Orascom Development Egypt S.A.E.

Informe acción CASE:ORHD

Capitalización de mercado: ج.م26.3b

Orascom Development EgyptE Valoración

¿Está ORHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م10.53
Fair Value
121.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ORHD (EGP23.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP10.53)

Muy por debajo del valor justo: ORHD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORHD?

Métrica clave: Como ORHD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORHD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORHD?
Ratio PE8.5x
Gananciasج.م3.11b
Capitalización bursátilج.م26.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
MHOT Misr Hotels
6.1xn/aج.م11.0b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
5.2xn/aج.م3.1b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
71.5xn/aج.م944.2m
GPPL Golden Pyramids PlazaE
8.2xn/aUS$577.6m
ORHD Orascom Development EgyptE
8.5x5.1%ج.م26.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORHD con el de otras empresas de la industria African Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORHD 8.5xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria EG Hospitality (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORHD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORHD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م23.30
ج.م40.33
+73.1%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.6%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.2%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.3%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+118.0%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.3%
29.8%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.0%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.1%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.7%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.6%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.5%
23.2%ج.م34.00ج.م19.00n/a3
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.5%
30.0%ج.م34.00ج.م15.50ج.م23.504
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.2%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+49.0%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.7%
10.0%ج.م20.38ج.م15.50ج.م18.504
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.4%
16.6%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.7%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.1%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.9%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.3%
22.6%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.4%
25.0%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
Jun ’24ج.م11.24
ج.م13.77
+22.5%
23.8%ج.م20.38ج.م10.30ج.م10.996
May ’24ج.م9.00
ج.م12.71
+41.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م10.185
Apr ’24ج.م7.88
ج.م12.71
+61.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م11.475
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م40.33
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/27 06:23
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orascom Development Egypt S.A.E. está cubierta por 7 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mahmoud GadArab African International Securities
Ahmed HafezBeltone Financial
Mai AttiaEFG-Hermes Research