Orascom Development EgyptE Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ORHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ORHD (EGP10.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP11.48)

¿Está ORHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORHD (EGP10.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP11.48)

Muy por debajo del valor justo: ORHD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORHD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ORHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORHD por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ORHD?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م11.08b

Métricas y ratios de valoración clave de ORHD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.8x
MHOT Misr Hotels	10.6x	n/a	ج.م9.5b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts	8.4x	n/a	ج.م2.8b
TRTO Trans Oceans Tours	51x	n/a	US$3.3m
CIRA Cairo for Investment & Real Estate DevelopmentE	29.3x	n/a	ج.م6.4b
ORHD Orascom Development EgyptE	3.9x	26.8%	ج.م11.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORHD con el de otras empresas de la industria African Hospitality ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con la media de la industria African Hospitality (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORHD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.9x
Ratio PE justo	7.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م10.18	ج.م26.42 +159.5%	23.2%	ج.م34.00	ج.م19.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.47	ج.م23.69 +106.5%	30.0%	ج.م34.00	ج.م15.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م14.43	ج.م19.22 +33.2%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م12.90	ج.م19.22 +49.0%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م11.10	ج.م18.62 +67.7%	10.0%	ج.م20.38	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م13.00	ج.م16.96 +30.4%	16.6%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Nov ’24	ج.م9.48	ج.م16.09 +69.7%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Oct ’24	ج.م10.79	ج.م16.09 +49.1%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Sep ’24	ج.م10.32	ج.م16.09 +55.9%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Aug ’24	ج.م10.69	ج.م15.32 +43.3%	22.6%	ج.م20.38	ج.م10.90	n/a	6
Jul ’24	ج.م10.87	ج.م14.60 +34.4%	25.0%	ج.م20.38	ج.م10.30	n/a	7
Jun ’24	ج.م11.24	ج.م13.77 +22.5%	23.8%	ج.م20.38	ج.م10.30	n/a	6
May ’24	ج.م9.00	ج.م12.71 +41.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م10.18	5
Apr ’24	ج.م7.88	ج.م12.71 +61.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م11.47	5
Mar ’24	ج.م9.30	ج.م11.55 +24.2%	21.9%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م14.43	5
Feb ’24	ج.م8.24	ج.م11.71 +42.1%	24.0%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م12.90	4
Jan ’24	ج.م7.03	ج.م9.70 +37.9%	11.0%	ج.م10.77	ج.م7.96	ج.م11.10	4
Dec ’23	ج.م6.77	ج.م8.90 +31.4%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م13.00	4
Nov ’23	ج.م5.92	ج.م8.90 +50.3%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م9.48	4
Oct ’23	ج.م5.10	ج.م8.86 +73.6%	14.6%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.79	5
Sep ’23	ج.م4.87	ج.م8.86 +81.8%	14.6%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.32	5
Aug ’23	ج.م3.74	ج.م9.07 +142.4%	15.3%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.69	6
Jul ’23	ج.م3.70	ج.م9.07 +145.0%	15.3%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.87	6
Jun ’23	ج.م4.02	ج.م9.07 +125.5%	15.3%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م11.24	6
May ’23	ج.م4.39	ج.م9.19 +109.3%	13.4%	ج.م10.77	ج.م7.96	ج.م9.00	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.