El Sewedy Electric Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SWDY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SWDY (EGP34.22) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP14.2)

¿Está SWDY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWDY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWDY (EGP34.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP14.2)

Muy por debajo del valor justo: SWDY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWDY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SWDY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWDY por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SWDY?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م69.53b

Métricas y ratios de valoración clave de SWDY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	4.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWDY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWDY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.1x
ELEC Electro Cable Egypt	5.1x	n/a	ج.م6.3b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology	12.3x	14.2%	CN¥10.0b
SHLS Shoals Technologies Group	36.2x	27.9%	US$1.4b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	22.8x	28.5%	CN¥9.3b
SWDY El Sewedy Electric	7.6x	4.5%	ج.م69.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWDY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWDY con el de otras empresas de la industria Global Electrical ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWDY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria Global Electrical (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWDY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWDY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SWDY para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWDY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م32.50	ج.م32.07 -1.3%	25.8%	ج.م44.60	ج.م17.00	n/a	8
Apr ’25	ج.م32.05	ج.م31.42 -2.0%	23.6%	ج.م42.10	ج.م17.00	n/a	8
Mar ’25	ج.م35.00	ج.م29.87 -14.7%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Feb ’25	ج.م33.49	ج.م29.87 -10.8%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Jan ’25	ج.م29.00	ج.م30.57 +5.4%	21.2%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	9
Dec ’24	ج.م27.20	ج.م28.40 +4.4%	21.0%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	9
Nov ’24	ج.م27.47	ج.م25.76 -6.2%	19.9%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	8
Oct ’24	ج.م22.85	ج.م25.33 +10.8%	19.4%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	10
Sep ’24	ج.م23.15	ج.م24.36 +5.2%	22.2%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	10
Aug ’24	ج.م18.74	ج.م23.25 +24.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	n/a	10
Jul ’24	ج.م20.37	ج.م23.25 +14.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	n/a	10
Jun ’24	ج.م18.81	ج.م19.30 +2.6%	20.4%	ج.م27.00	ج.م13.50	n/a	10
May ’24	ج.م17.08	ج.م19.01 +11.3%	19.8%	ج.م27.00	ج.م13.50	ج.م32.50	10
Apr ’24	ج.م15.00	ج.م18.33 +22.2%	24.3%	ج.م27.00	ج.م12.30	ج.م32.05	9
Mar ’24	ج.م14.13	ج.م15.30 +8.3%	28.6%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م35.00	8
Feb ’24	ج.م12.80	ج.م14.86 +16.1%	26.5%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م33.49	8
Jan ’24	ج.م12.00	ج.م13.82 +15.1%	21.7%	ج.م18.50	ج.م10.20	ج.م29.00	7
Dec ’23	ج.م9.49	ج.م12.86 +35.5%	22.3%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م27.20	7
Nov ’23	ج.م8.60	ج.م11.96 +39.1%	25.3%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م27.47	7
Oct ’23	ج.م7.54	ج.م11.86 +57.3%	23.4%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م22.85	9
Sep ’23	ج.م7.08	ج.م11.81 +66.8%	23.7%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م23.15	9
Aug ’23	ج.م6.70	ج.م11.84 +76.8%	23.5%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م18.74	9
Jul ’23	ج.م6.06	ج.م12.09 +99.5%	23.6%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م20.37	8
Jun ’23	ج.م7.13	ج.م12.33 +72.9%	22.5%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م18.81	9
May ’23	ج.م7.83	ج.م12.24 +56.4%	19.6%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م17.08	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.