Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.

Informe acción CASE:ECAP

Capitalización de mercado: ج.م1.3b

Al Ezz Ceramics & Porcelain Valoración

¿Está ECAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECAP (EGP24.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP20.24)

Muy por debajo del valor justo: ECAP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECAP?

Métrica clave: Como ECAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECAP?
Ratio PE6.4x
Gananciasج.م202.40m
Capitalización bursátilج.م1.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)
2.2xn/aج.م2.1b
CERA Arab Ceramic
9.1xn/aج.م656.9m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)
5.3xn/aج.م658.5m
ACRO Acrow Misr
6.1xn/aج.م3.7b
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain
6.4xn/aج.م1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECAP es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECAP con el de otras empresas de la industria Global Building ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ECAP 6.4xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies44PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria African Building (6.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ECAP para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م24.40
ج.م31.06
+27.3%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Nov ’25ج.م27.61
ج.م31.06
+12.5%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Oct ’25ج.م23.40
ج.م31.06
+32.7%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Sep ’25ج.م21.75
ج.م31.06
+42.8%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Aug ’25ج.م22.90
ج.م31.06
+35.6%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jul ’25ج.م19.99
ج.م31.06
+55.4%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jun ’25ج.م20.44
ج.م38.52
+88.4%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
May ’25ج.م18.98
ج.م38.52
+102.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Apr ’25ج.م21.29
ج.م38.52
+80.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Oct ’24ج.م17.11
ج.م28.58
+67.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م23.403
Sep ’24ج.م17.43
ج.م28.58
+64.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.753
Aug ’24ج.م17.00
ج.م28.58
+68.1%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م22.903
Jul ’24ج.م18.11
ج.م28.58
+57.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م19.993
Jun ’24ج.م18.97
ج.م28.58
+50.6%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م20.443
May ’24ج.م14.82
ج.م28.58
+92.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م18.983
Apr ’24ج.م15.09
ج.م28.58
+89.4%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.293

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


Descubre empresas infravaloradas