Al Ezz Ceramics & Porcelain Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ECAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ECAP (EGP27.62) is trading above our estimate of [[fair value]] (EGP21.34)

¿Está ECAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECAP (EGP27.62) is trading above our estimate of fair value (EGP21.34)

Muy por debajo del valor justo: ECAP is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECAP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ECAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECAP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ECAP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م1.47b

Métricas y ratios de valoración clave de ECAP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.8x
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)	2.3x	n/a	ج.م1.9b
CERA Arab Ceramic	18.3x	n/a	ج.م597.3m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)	4.8x	n/a	ج.م594.0m
ACRO Acrow Misr	5.9x	n/a	ج.م3.6b
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain	7.3x	n/a	ج.م1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECAP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the peer average (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECAP con el de otras empresas de la industria Global Building ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECAP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the Global Building industry average (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate ECAP's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م26.74	ج.م31.06 +16.2%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Oct ’25	ج.م23.40	ج.م31.06 +32.7%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Sep ’25	ج.م21.75	ج.م31.06 +42.8%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Aug ’25	ج.م22.90	ج.م31.06 +35.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jul ’25	ج.م19.99	ج.م31.06 +55.4%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jun ’25	ج.م20.44	ج.م38.52 +88.4%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
May ’25	ج.م18.98	ج.م38.52 +102.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Apr ’25	ج.م21.29	ج.م38.52 +80.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Oct ’24	ج.م17.11	ج.م28.58 +67.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م23.40	3
Sep ’24	ج.م17.43	ج.م28.58 +64.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.75	3
Aug ’24	ج.م17.00	ج.م28.58 +68.1%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م22.90	3
Jul ’24	ج.م18.11	ج.م28.58 +57.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م19.99	3
Jun ’24	ج.م18.97	ج.م28.58 +50.6%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م20.44	3
May ’24	ج.م14.82	ج.م28.58 +92.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م18.98	3
Apr ’24	ج.م15.09	ج.م28.58 +89.4%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.29	3

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.