Salud financiera de hoja de balance de TKM Grupp
Salud financiera controles de criterios 2/6
TKM Grupp tiene un patrimonio de accionistas total de €232.5M y una deuda total de €140.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 60.3%. Sus activos y pasivos totales son €682.4M y €449.8M respectivamente. El BAIT de TKM Grupp es de €49.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €39.8M.
Información clave
60.3%
Ratio deuda-patrimonio
€140.18m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5x |
| Efectivo | €39.75m |
| Patrimonio | €232.54m |
| Total pasivo | €449.83m |
| Activos totales | €682.37m |
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Dec 30Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€159.2M) de TKM1T no cubren sus pasivos a corto plazo (€177.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€159.2M) de TKM1T no cubren sus pasivos a largo plazo (€272.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TKM1T (43.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TKM1T ha crecido de 49.4% a 60.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TKM1T está bien cubierta por el flujo de caja operativo (61.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TKM1T están bien cubiertos por el BAIT (5x cobertura).