Zealand Pharma Valoración
¿Está ZEAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZEAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZEAL (DKK802.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (DKK223.47)
Muy por debajo del valor justo: ZEAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEAL?
Métrica clave: Como ZEAL apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de ZEAL? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 6.4x |
| Valor contable | DKK 8.88b |
| Capitalización bursátil | DKK 56.69b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 622.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -43.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de ZEAL con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.5x | ||
GMAB Genmab | 3x | 23.5% | DKK 94.4b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.5x | 3.6% | DKK 15.6b |
BIOPOR BioPorto | 7.9x | -27.8% | DKK 679.7m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.7x | 8.8% | DKK 39.2b |
ZEAL Zealand Pharma | 6.4x | 47.3% | DKK 56.7b |
Price-To-Book vs. Similares: ZEAL es cara según su ratio Price-To-Book (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.5x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de ZEAL con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?
| 25 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 25 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs. Industria: ZEAL es cara en función de su ratio Price-To-Book (6.4x) en comparación con la media de la industria Danish Biotechs (3x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de ZEAL comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 6.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ZEAL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 802.50 | DKK 1,017.92 +26.8% | 9.9% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | DKK 730.00 | DKK 1,015.00 +39.0% | 10.4% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.1% | 11.7% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.2% | 10.3% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.5% | 10.0% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.4% | 9.6% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.6% | 12.2% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.8% | 8.9% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.1% | 10.0% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.7% | 14.4% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.8% | 26.1% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.0% | 11.2% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.6% | 11.7% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.6% | 9.3% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | DKK 730.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +15.0% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.4% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.8% | 12.5% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.4% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.7% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.6% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.7% | 11.3% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
| Apr ’24 | DKK 214.80 | DKK 294.20 +37.0% | 11.3% | DKK 333.00 | DKK 235.00 | DKK 681.50 | 5 |
| Mar ’24 | DKK 217.20 | DKK 257.33 +18.5% | 5.3% | DKK 275.00 | DKK 235.00 | DKK 649.00 | 6 |
| Feb ’24 | DKK 204.80 | DKK 251.67 +22.9% | 5.9% | DKK 275.00 | DKK 234.00 | DKK 470.40 | 6 |
| Jan ’24 | DKK 201.40 | DKK 241.50 +19.9% | 8.9% | DKK 275.00 | DKK 205.00 | DKK 373.20 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 203.00 | DKK 235.83 +16.2% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 330.20 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/18 13:10 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/18 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Zealand Pharma A/S está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Kerry Holford | Berenberg |
| Laura Hindley | Berenberg |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |