TCM Group Valoración
¿Está TCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TCM (DKK67.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK115.38)
Muy por debajo del valor justo: TCM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCM?
Métrica clave: Como TCM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TCM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Ganancias | DKK 40.32m |
| Capitalización bursátil | DKK 701.61m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TCM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.1x | ||
DANT Dantax | 13.3x | n/a | DKK 118.8m |
526586 Wim Plast | 13.4x | n/a | ₹7.4b |
8342 I Jang IndustrialLtd | 14.1x | n/a | NT$3.0b |
8424 Wellpool | 15.5x | n/a | NT$2.5b |
TCM TCM Group | 17.4x | 33.2% | DKK 701.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: TCM es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TCM con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TCM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria European Consumer Durables (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TCM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.4x |
| Ratio PE justo | 20.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 67.20 | DKK 82.50 +22.8% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 71.80 | DKK 82.50 +14.9% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 72.00 | DKK 82.50 +14.6% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 69.00 | DKK 72.50 +5.1% | 10.3% | DKK 80.00 | DKK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 59.80 | DKK 73.00 +22.1% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 57.40 | DKK 73.00 +27.2% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 66.20 | DKK 68.00 +2.7% | 17.6% | DKK 80.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 50.80 | DKK 63.00 +24.0% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 51.40 | DKK 63.00 +22.6% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 49.80 | DKK 51.00 +2.4% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 55.00 | DKK 51.00 -7.3% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 45.50 | DKK 51.00 +12.1% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 40.20 | DKK 51.00 +26.9% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | DKK 49.50 | DKK 75.00 +51.5% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 72.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 60.00 | DKK 75.00 +25.0% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 69.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 66.20 | DKK 75.00 +13.3% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 59.80 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 66.40 | DKK 75.00 +13.0% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 57.40 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 76.20 | DKK 80.00 +5.0% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | DKK 66.20 | 2 |
| May ’24 | DKK 73.60 | DKK 80.00 +8.7% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | DKK 50.80 | 2 |
| Apr ’24 | DKK 67.00 | DKK 82.50 +23.1% | 21.2% | DKK 100.00 | DKK 65.00 | DKK 51.40 | 2 |
| Mar ’24 | DKK 71.40 | DKK 80.00 +12.0% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | DKK 49.80 | 2 |
| Feb ’24 | DKK 73.00 | DKK 94.50 +29.5% | 36.5% | DKK 129.00 | DKK 60.00 | DKK 55.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.