Dala Energi AB (publ)

Informe acción DB:ZW1

Capitalización de mercado: €226.3m

Dala Energi Valoración

¿Está ZW1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZW1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.92
Fair Value
833.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ZW1 (€8.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.92)

Muy por debajo del valor justo: ZW1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZW1?

Métrica clave: Como ZW1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZW1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZW1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZW1?
Ratio PE39.7x
GananciasSEK 64.34m
Capitalización bursátilSEK 2.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZW1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZW1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.6x
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29xn/a€17.1b
HRPK 7C Solarparken
63.3x58.7%€158.3m
ABO clearvise
18.8x-10.9%€127.0m
ZW1 Dala Energi
39.7x37.6%€2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZW1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de empresas similares (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZW1 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZW1 39.7xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZW1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZW1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZW1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZW1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€11.41
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 17:44
Precio de las acciones al final del día2025/02/04 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dala Energi AB (publ) está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mattias EhrenborgRedeye