ENN Energy Holdings Limited

Informe acción DB:XGH

Capitalización de mercado: €7.2b

ENN Energy Holdings Valoración

¿Está XGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XGH (€6.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.67)

Muy por debajo del valor justo: XGH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XGH?

Métrica clave: Como XGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XGH?
Ratio PE9x
GananciasCN¥6.06b
Capitalización bursátilCN¥54.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
XGH ENN Energy Holdings
9x9.8%€58.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: XGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XGH con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XGH 9.0xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria European Gas Utilities (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.10
€8.26
+35.5%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Nov ’25€6.05
€8.26
+36.6%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Oct ’25€6.70
€7.89
+17.7%
7.1%€8.55€6.70n/a19
Sep ’25€6.20
€7.95
+28.3%
8.3%€9.21€6.76n/a19
Aug ’25€6.10
€8.71
+42.8%
9.9%€10.42€6.91n/a20
Jul ’25€7.40
€8.85
+19.6%
11.8%€11.40€6.49n/a21
Jun ’25€8.35
€8.81
+5.5%
12.0%€11.33€6.45n/a21
May ’25€8.30
€8.69
+4.7%
13.4%€11.48€6.54n/a20
Apr ’25€7.45
€8.71
+16.9%
15.1%€11.43€6.50n/a20
Mar ’25€7.35
€9.13
+24.2%
20.3%€12.11€6.31n/a20
Feb ’25€6.75
€9.15
+35.5%
20.8%€12.11€6.31n/a19
Jan ’25€6.35
€9.12
+43.6%
20.6%€11.98€5.87n/a19
Dec ’24€5.95
€10.03
+68.6%
24.5%€15.32€5.90n/a18
Nov ’24€7.05
€10.49
+48.8%
23.2%€15.36€5.92€6.0518
Oct ’24€7.60
€11.31
+48.8%
17.0%€15.26€7.78€6.7018
Sep ’24€6.90
€11.56
+67.6%
16.5%€15.21€7.72€6.2018
Aug ’24€10.50
€14.18
+35.1%
12.1%€16.67€10.28€6.1018
Jul ’24€11.20
€14.42
+28.8%
11.8%€16.78€10.21€7.4019
Jun ’24€11.10
€14.76
+33.0%
13.1%€17.15€9.27€8.3519
May ’24€12.10
€14.66
+21.1%
13.3%€17.27€9.26€8.3019
Apr ’24€12.27
€14.82
+20.8%
14.1%€17.58€9.41€7.4519
Mar ’24€13.42
€15.34
+14.3%
15.0%€18.74€9.16€7.3518
Feb ’24€13.83
€15.00
+8.4%
15.3%€17.66€9.09€6.7518
Jan ’24€12.97
€14.55
+12.2%
17.1%€18.18€9.03€6.3518
Dec ’23€12.76
€15.00
+17.6%
18.2%€19.62€9.09€5.9518
Nov ’23€10.70
€15.48
+44.7%
19.2%€20.04€9.29€7.0517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%