Uniper SE

Informe acción DB:UN0

Capitalización de mercado: €17.4b

Uniper Valoración

¿Está UN0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UN0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UN0 (€41.39) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.95)

Muy por debajo del valor justo: UN0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UN0?

Métrica clave: Como UN0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de UN0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UN0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de UN0?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€106.44b
Capitalización bursátil€17.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de UN0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de UN0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
RWE RWE
1x4.4%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.1x13.9%€323.7m
EOAN E.ON
0.4x1.4%€31.5b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales vs. Similares: UN0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de UN0 con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.6x5.2%
UN0 Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
UN0 0.2xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.6x24.1%
UN0 Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: UN0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Renewable Energy (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de UN0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS UN0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: UN0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UN0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.39
€35.83
-13.4%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.51
€36.17
-18.7%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.64
€38.88
-28.9%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.44
€37.96
-12.6%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.08
€39.86
-7.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€44.97
€41.86
-6.9%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.14
€41.00
-22.8%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.32
€41.00
-21.6%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.96
€41.80
-19.6%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€55.12
€43.40
-21.3%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.18
€47.00
-17.8%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.00
€49.20
-13.7%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€76.58
€47.60
-37.8%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.02
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.515
Oct ’24€100.04
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.645
Sep ’24€121.76
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.444
Aug ’24€121.92
€45.00
-63.1%
31.7%€66.00€30.00€43.084
Jul ’24€98.16
€44.50
-54.7%
24.9%€60.00€34.00€44.974
Jun ’24€137.76
€51.60
-62.5%
33.6%€80.00€34.00€53.145
May ’24€75.98
€49.00
-35.5%
33.4%€80.00€34.00€52.326
Apr ’24€70.36
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.966
Mar ’24€54.64
€46.67
-14.6%
33.0%€80.00€34.00€55.126
Feb ’24€57.76
€46.67
-19.2%
33.0%€80.00€34.00€57.186
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€57.007
Dec ’23€70.64
€179.00
+153.4%
118.6%€600.00€34.00€76.588
Nov ’23€64.40
€184.00
+185.7%
113.7%€600.00€38.00€98.028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%