Redeia Corporación, S.A.

Informe acción DB:RE21

Capitalización de mercado: €9.2b

Redeia Corporación Valoración

¿Está RE21 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RE21 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RE21 (€16.82) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€16.49)

Muy por debajo del valor justo: RE21 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RE21?

Métrica clave: Como RE21 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RE21. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RE21 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RE21?
Ratio PE16.3x
Ganancias€563.14m
Capitalización bursátil€9.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RE21 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RE21 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RE21 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RE21 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RE21 16.3xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RE21 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RE21 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RE21 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RE21 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RE21 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.82
€18.22
+8.3%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.86
€18.15
+7.7%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.34
€18.19
+4.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€16.92
€18.14
+7.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.37
€17.38
+6.2%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.60
€17.29
+10.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.94
€17.08
+7.2%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.68
€16.47
+12.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.20
€16.37
+7.7%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.83
€16.27
+9.7%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.30
€16.27
+6.4%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.75
€16.53
+12.1%
12.3%€21.20€13.50€16.8620
Oct ’24€14.94
€16.76
+12.2%
11.7%€21.20€13.50€17.3420
Sep ’24€14.98
€16.64
+11.1%
11.7%€21.20€13.50€16.9220
Aug ’24€15.16
€16.62
+9.6%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.30
€16.84
+10.1%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.82
€16.91
+6.9%
11.9%€21.20€13.50€16.3718
May ’24€16.28
€16.95
+4.1%
11.6%€21.20€13.50€15.6018
Apr ’24€16.18
€16.93
+4.7%
11.6%€21.20€13.50€15.9419
Mar ’24€15.63
€16.94
+8.4%
11.9%€21.20€13.50€14.6820
Feb ’24€16.15
€16.79
+4.0%
11.8%€21.20€13.50€15.2019
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.8320
Dec ’23€16.87
€16.92
+0.3%
12.6%€21.20€13.50€15.3020
Nov ’23€16.28
€17.12
+5.2%
12.6%€21.20€13.50€14.7519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%