APA Group

Informe acción DB:PJZ

Capitalización de mercado: €5.8b

APA Group Valoración

¿Está PJZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PJZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PJZ (€4.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.8)

Muy por debajo del valor justo: PJZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PJZ?

Métrica clave: Como PJZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PJZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PJZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PJZ?
Ratio PE9.6x
GananciasAU$978.00m
Capitalización bursátilAU$9.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PJZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PJZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
PJZ APA Group
9.6x-25.4%€9.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PJZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PJZ con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PJZ 9.6xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PJZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria European Gas Utilities (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PJZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PJZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PJZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PJZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.37
€5.13
+17.5%
9.0%€5.70€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.16
+26.9%
8.9%€5.73€4.07n/a11
Oct ’25€4.71
€5.16
+9.6%
6.4%€5.68€4.52n/a12
Sep ’25€4.52
€5.20
+15.0%
6.4%€5.71€4.54n/a12
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.2%
7.0%€5.97€4.49n/a12
Jul ’25€4.84
€5.41
+11.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Jun ’25€4.97
€5.41
+8.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
May ’25€4.96
€5.41
+9.2%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.0%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.7%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.5%
7.0%€6.03€4.57n/a11
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.3%
6.8%€6.12€4.63n/a11
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.6%
7.7%€6.21€4.51n/a11
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.3%
6.1%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.3%
6.1%€6.49€5.25€4.7110
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.3%
6.1%€6.49€5.25€4.5210
Aug ’24€5.94
€6.50
+9.5%
5.6%€7.24€5.96€4.6612
Jul ’24€5.84
€6.60
+13.0%
5.9%€7.36€6.06€4.8414
Jun ’24€6.04
€6.51
+7.7%
6.0%€7.29€6.00€4.9713
May ’24€6.03
€6.56
+8.7%
6.1%€7.35€6.06€4.9612
Apr ’24€6.13
€6.66
+8.7%
6.8%€7.51€5.99€4.9613
Mar ’24€6.67
€6.85
+2.7%
6.7%€7.71€6.15€4.6413
Feb ’24€6.79
€6.83
+0.5%
6.7%€7.77€6.15€5.0113
Jan ’24€6.57
€6.65
+1.2%
7.0%€7.60€5.86€5.1713
Dec ’23€7.20
€6.78
-5.7%
6.8%€7.77€6.00€5.0913
Nov ’23€6.73
€6.75
+0.3%
6.3%€7.68€6.12€4.8712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Huadian Power International

HK$55.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%