Neoen S.A.

Informe acción DB:N1N

Capitalización de mercado: €6.0b

Neoen Valoración

¿Está N1N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de N1N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: N1N (€39.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.81)

Muy por debajo del valor justo: N1N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de N1N?

Métrica clave: Como N1N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de N1N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de N1N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de N1N?
Ratio PE66.4x
Ganancias€90.70m
Capitalización bursátil€6.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de N1N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de N1N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
N1N Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: N1N es cara según su ratio Price-To-Earnings (66.4x) en comparación con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de N1N con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
N1N 66.4xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: N1N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (66.4x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de N1N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE N1N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 66.4x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: N1N es cara según su ratio Price-To-Earnings (66.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de N1N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.26
€36.85
-6.1%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.06
€36.85
-5.7%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.16
€37.15
-5.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.38
€37.15
-3.2%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.22
€37.15
-2.8%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€36.96
€37.15
+0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.80
€36.37
-3.8%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.84
€30.85
+7.0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.30
€30.32
+15.3%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.90
€31.22
+30.6%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.60
€31.62
+18.9%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.06
€31.31
+4.1%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.68
€31.42
+13.5%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.76
€32.06
+29.5%
14.5%€41.00€26.00€39.0613
Oct ’24€27.44
€33.11
+20.7%
13.0%€41.00€27.00€39.1611
Sep ’24€27.30
€33.11
+21.3%
13.0%€41.00€27.00€38.3811
Aug ’24€29.16
€34.32
+17.7%
16.0%€46.70€27.00€38.2212
Jul ’24€28.98
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€36.9612
Jun ’24€28.26
€35.18
+24.5%
16.0%€46.70€27.30€37.8011
May ’24€27.04
€36.91
+36.5%
13.0%€46.70€29.45€28.8410
Apr ’24€29.07
€37.71
+29.7%
12.1%€46.70€29.45€26.3010
Mar ’24€29.56
€40.82
+38.1%
11.4%€47.00€31.90€23.9011
Feb ’24€34.84
€39.08
+12.2%
18.6%€47.00€20.00€26.6012
Jan ’24€37.79
€39.07
+3.4%
18.4%€47.00€20.00€30.0612
Dec ’23€38.82
€38.48
-0.9%
17.7%€45.90€20.00€27.6812
Nov ’23€34.90
€38.19
+9.4%
17.7%€45.90€20.00€24.7612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%