China Power International Development Limited

Informe acción DB:HPD

Capitalización de mercado: €4.5b

China Power International Development Valoración

¿Está HPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.20
Fair Value
72.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HPD (€0.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.2)

Muy por debajo del valor justo: HPD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPD?

Métrica clave: Como HPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPD?
Ratio PE9.4x
GananciasCN¥3.55b
Capitalización bursátilCN¥33.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
RWE RWE
7.4x-6.2%€20.8b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.5x19.0%€372.5m
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.5b
HPD China Power International Development
9.4x22.8%€35.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPD con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HPD 9.4xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.34
€0.52
+51.0%
10.0%€0.63€0.42n/a12
Jan ’26€0.37
€0.52
+41.8%
10.0%€0.63€0.42n/a12
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.1%
9.5%€0.62€0.41n/a13
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.1%
9.4%€0.62€0.41n/a13
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.4%
9.6%€0.61€0.41n/a13
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.7%
10.9%€0.60€0.39n/a13
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.4%
11.3%€0.60€0.40n/a13
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.2%
12.8%€0.56€0.37n/a14
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.4%
11.8%€0.53€0.36n/a14
May ’25€0.37
€0.45
+23.1%
12.3%€0.54€0.37n/a14
Apr ’25€0.38
€0.46
+22.0%
13.5%€0.56€0.37n/a15
Mar ’25€0.37
€0.45
+22.2%
13.3%€0.56€0.37n/a14
Feb ’25€0.33
€0.45
+33.8%
13.2%€0.56€0.37n/a13
Jan ’25€0.31
€0.45
+45.9%
13.0%€0.56€0.36€0.3712
Dec ’24€0.32
€0.48
+49.7%
13.6%€0.61€0.38€0.3412
Nov ’24€0.36
€0.49
+35.3%
13.3%€0.62€0.38€0.3811
Oct ’24€0.33
€0.50
+48.7%
13.9%€0.62€0.38€0.4413
Sep ’24€0.31
€0.49
+57.7%
13.8%€0.61€0.37€0.4013
Aug ’24€0.33
€0.51
+54.3%
13.5%€0.61€0.38€0.4213
Jul ’24€0.33
€0.49
+47.8%
13.0%€0.61€0.37€0.4613
Jun ’24€0.35
€0.52
+48.8%
12.2%€0.63€0.44€0.4212
May ’24€0.34
€0.53
+54.7%
12.1%€0.64€0.44€0.3712
Apr ’24€0.36
€0.55
+53.1%
11.9%€0.65€0.45€0.3813
Mar ’24€0.38
€0.57
+51.6%
9.8%€0.70€0.48€0.3715
Feb ’24€0.39
€0.58
+49.6%
9.6%€0.70€0.48€0.3312
Jan ’24€0.39
€0.57
+46.0%
11.0%€0.69€0.47€0.3111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.50
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 02:40
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

China Power International Development Limited está cubierta por 39 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.