Engie SA

Informe acción DB:GZF

Capitalización de mercado: €37.1b

Engie Valoración

¿Está GZF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GZF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GZF (€15.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.56)

Muy por debajo del valor justo: GZF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GZF?

Métrica clave: Como GZF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GZF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GZF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GZF?
Ratio PE7.6x
Ganancias€4.91b
Capitalización bursátil€37.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GZF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GZF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
GZF Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GZF con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GZF 7.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GZF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GZF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GZF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.36
€18.75
+22.1%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.46
€18.69
+20.9%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.70
€18.59
+18.4%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.83
€18.47
+16.7%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.45
€18.16
+25.7%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.81
€18.23
+32.0%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.64
€18.50
+18.3%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.24
€18.46
+13.7%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.47
€18.41
+19.0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.65
€18.33
+25.1%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.70
€18.61
+26.6%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.93
€18.33
+15.0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.29
€17.92
+17.2%
9.0%€21.20€15.30€15.4615
Oct ’24€14.63
€17.88
+22.2%
9.3%€21.20€15.30€15.7015
Sep ’24€14.81
€17.88
+20.7%
9.3%€21.20€15.30€15.8315
Aug ’24€14.83
€17.84
+20.3%
9.3%€21.20€15.30€14.4515
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.8116
Jun ’24€14.00
€17.34
+23.9%
9.2%€20.10€15.20€15.6416
May ’24€14.53
€17.10
+17.7%
9.2%€20.00€14.30€16.2416
Apr ’24€14.62
€16.82
+15.0%
9.9%€20.00€14.30€15.4716
Mar ’24€13.60
€17.13
+26.0%
12.5%€23.00€14.30€14.6515
Feb ’24€13.07
€16.91
+29.3%
14.2%€23.00€12.00€14.7015
Jan ’24€13.52
€17.72
+31.1%
12.0%€23.00€15.50€15.9316
Dec ’23€14.60
€18.01
+23.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.24
€17.35
+31.1%
14.3%€24.50€14.50€15.2915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

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0%

Huadian Power International

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Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

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18.1%

Magnora

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Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

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8.6%

1Y

-20.8%