Guangdong Investment Limited

Informe acción DB:GUG

Capitalización de mercado: €3.9b

Guangdong Investment Valoración

¿Está GUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUG (€0.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.08)

Muy por debajo del valor justo: GUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUG?

Métrica clave: Como GUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUG?
Ratio PE11x
GananciasHK$2.89b
Capitalización bursátilHK$31.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
GUG Guangdong Investment
11x13.6%€31.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUG con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUG 11.0xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria European Water Utilities (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.56
€0.66
+18.3%
13.0%€0.80€0.58n/a4
Nov ’25€0.57
€0.63
+10.8%
13.8%€0.78€0.57n/a4
Oct ’25€0.57
€0.60
+5.5%
15.5%€0.76€0.53n/a4
Sep ’25€0.49
€0.65
+32.1%
26.7%€0.95€0.53n/a4
Aug ’25€0.46
€0.55
+18.4%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jul ’25€0.51
€0.55
+8.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jun ’25€0.49
€0.55
+11.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
May ’25€0.47
€0.56
+18.5%
39.4%€0.98€0.33n/a5
Apr ’25€0.40
€0.55
+37.7%
40.0%€0.97€0.32n/a5
Mar ’25€0.56
€0.87
+56.9%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Feb ’25€0.51
€0.87
+71.1%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Jan ’25€0.61
€0.89
+47.3%
17.7%€1.15€0.67n/a5
Dec ’24€0.65
€1.11
+70.0%
33.9%€1.89€0.76n/a6
Nov ’24€0.62
€1.11
+79.2%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Oct ’24€0.69
€1.15
+67.4%
28.8%€1.85€0.86€0.576
Sep ’24€0.70
€1.23
+75.7%
27.7%€1.82€0.85€0.496
Aug ’24€0.75
€1.37
+83.9%
20.4%€1.85€1.07€0.466
Jul ’24€0.77
€1.37
+77.3%
20.4%€1.85€1.07€0.516
Jun ’24€0.78
€1.37
+75.0%
20.4%€1.85€1.07€0.496
May ’24€0.85
€1.35
+58.6%
19.4%€1.81€1.09€0.476
Apr ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.407
Mar ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.567
Feb ’24€1.00
€1.35
+36.1%
19.6%€1.86€1.07€0.517
Jan ’24€0.94
€1.29
+37.1%
27.0%€1.90€0.92€0.617
Dec ’23€0.87
€1.40
+61.9%
28.7%€2.01€0.97€0.657
Nov ’23€0.69
€1.40
+102.1%
28.7%€2.01€0.97€0.627

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%