Guangdong Investment Limited

Informe acción DB:GUG

Capitalización de mercado: €4.6b

Guangdong Investment Valoración

¿Está GUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.96
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GUG (€0.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.96)

Muy por debajo del valor justo: GUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUG?

Métrica clave: Como GUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUG?
Ratio PE9.9x
GananciasHK$4.13b
Capitalización bursátilHK$40.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
LEC Lechwerke
21.4xn/a€2.6b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€53.8m
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.6xn/a€2.0b
GUG Guangdong Investment
9.9x2.7%€40.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUG con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUG 9.9xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria European Water Utilities (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.68
€0.83
+22.5%
7.5%€0.91€0.74n/a6
Apr ’26€0.67
€0.86
+28.5%
7.1%€0.93€0.77n/a5
Mar ’26€0.70
€0.87
+24.3%
8.9%€0.98€0.75n/a5
Feb ’26€0.70
€0.86
+22.9%
7.1%€0.91€0.76n/a4
Jan ’26€0.80
€0.86
+7.4%
6.9%€0.92€0.77n/a4
Dec ’25€0.57
€0.66
+15.3%
13.0%€0.80€0.58n/a4
Nov ’25€0.57
€0.63
+10.8%
13.8%€0.78€0.57n/a4
Oct ’25€0.57
€0.60
+5.5%
15.5%€0.76€0.53n/a4
Sep ’25€0.49
€0.65
+32.1%
26.7%€0.95€0.53n/a4
Aug ’25€0.46
€0.55
+18.4%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jul ’25€0.51
€0.55
+8.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jun ’25€0.49
€0.55
+11.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
May ’25€0.47
€0.56
+18.5%
39.4%€0.98€0.33n/a5
Apr ’25€0.40
€0.55
+37.7%
40.0%€0.97€0.32€0.675
Mar ’25€0.56
€0.87
+56.9%
21.6%€1.18€0.64€0.705
Feb ’25€0.51
€0.87
+71.1%
21.6%€1.18€0.64€0.705
Jan ’25€0.61
€0.89
+47.3%
17.7%€1.15€0.67€0.805
Dec ’24€0.65
€1.11
+70.0%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Nov ’24€0.62
€1.11
+79.2%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Oct ’24€0.69
€1.15
+67.4%
28.8%€1.85€0.86€0.576
Sep ’24€0.70
€1.23
+75.7%
27.7%€1.82€0.85€0.496
Aug ’24€0.75
€1.37
+83.9%
20.4%€1.85€1.07€0.466
Jul ’24€0.77
€1.37
+77.3%
20.4%€1.85€1.07€0.516
Jun ’24€0.78
€1.37
+75.0%
20.4%€1.85€1.07€0.496
May ’24€0.85
€1.35
+58.6%
19.4%€1.81€1.09€0.476
Apr ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.80
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/29 04:40
Precio de las acciones al final del día2025/04/29 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Guangdong Investment Limited está cubierta por 27 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research
Ka SoCCB International Securities Limited