Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Informe acción DB:ELPA

Capitalización de mercado: €4.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valoración

¿Está ELPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELPA (€1.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.02)

Muy por debajo del valor justo: ELPA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELPA?

Métrica clave: Como ELPA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELPA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELPA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELPA?
Ratio PE12x
GananciasR$2.35b
Capitalización bursátilR$27.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12x7.2%€27.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELPA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ELPA 12.0xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELPA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELPA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.45
€2.10
+44.9%
7.8%€2.54€1.96n/a12
Nov ’25€1.48
€1.98
+33.6%
4.7%€2.17€1.89n/a12
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.59
€2.02
+26.8%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.63
€2.07
+26.8%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.55
€2.06
+33.2%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.63
€2.23
+36.7%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.86
€2.28
+22.3%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.75
€2.25
+28.7%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.87
€2.24
+20.0%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.73
€2.24
+29.6%
3.7%€2.42€2.11n/a10
Nov ’24€1.53
€2.23
+45.7%
6.6%€2.44€1.88€1.489
Oct ’24€1.64
€2.22
+35.3%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.59
€1.91
+20.2%
13.4%€2.21€1.49€1.599
Aug ’24€1.63
€1.89
+15.8%
11.1%€2.29€1.54€1.639
Jul ’24€1.51
€1.87
+24.0%
11.2%€2.28€1.54€1.559
Jun ’24€1.35
€1.81
+34.0%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.52
€1.70
+11.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6311
Apr ’24€1.31
€1.60
+22.4%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.27
€1.63
+28.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8610
Feb ’24€1.38
€1.62
+17.4%
13.9%€2.05€1.32€1.7510
Jan ’24€1.42
€1.60
+12.7%
14.6%€2.04€1.31€1.879
Dec ’23€1.56
€1.55
-0.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7310
Nov ’23€1.51
€1.58
+4.4%
9.7%€1.84€1.36€1.5310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%