EDP Renováveis, S.A.

Informe acción DB:EDW

Capitalización de mercado: €9.6b

EDP Renováveis Valoración

¿Está EDW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.48
Fair Value
179.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EDW (€9.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.48)

Muy por debajo del valor justo: EDW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDW?

Métrica clave: Como EDW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EDW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EDW?
Ratio PE130.4x
Ganancias€74.01m
Capitalización bursátil€9.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EDW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EDW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
HRPK 7C Solarparken
64.5x58.7%€161.3m
ABO clearvise
18.7x-20.9%€126.6m
RWE RWE
7.7x-6.2%€21.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.8xn/a€16.7b
EDW EDP Renováveis
130.4x32.1%€9.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EDW es cara según su ratio Price-To-Earnings (130.4x) en comparación con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EDW con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EDW 130.4xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EDW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (130.4x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EDW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EDW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 130.4x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EDW es cara según su ratio Price-To-Earnings (130.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.74
€14.14
+45.2%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Jan ’26€9.65
€14.14
+46.6%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.15
€15.24
+36.6%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.47
€16.42
+31.7%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.68
€16.50
+5.2%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.07
€16.31
+15.9%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.13
€16.78
+18.8%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.32
€17.06
+28.1%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.63
€17.45
+19.3%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.07
€17.64
+35.0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.87
€18.01
+39.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.09
€19.19
+46.7%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.46
€20.53
+11.2%
13.6%€27.50€16.00€9.6522
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00€11.1522
Nov ’24€14.99
€20.75
+38.5%
13.8%€27.50€16.00€12.4722
Oct ’24€15.17
€21.58
+42.3%
12.8%€27.50€18.50€15.6822
Sep ’24€16.87
€21.84
+29.5%
12.7%€27.50€18.50€14.0723
Aug ’24€17.33
€22.18
+28.0%
12.2%€27.50€18.50€14.1323
Jul ’24€18.25
€22.62
+23.9%
12.0%€27.50€18.50€13.3223
Jun ’24€18.85
€22.85
+21.2%
11.8%€27.50€18.50€14.6322
May ’24€19.93
€23.10
+15.9%
11.7%€27.50€18.50€13.0722
Apr ’24€20.63
€23.14
+12.1%
11.4%€27.50€18.50€12.8724
Mar ’24€19.33
€23.31
+20.6%
11.9%€28.00€18.50€13.0924
Feb ’24€19.99
€23.40
+17.1%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.65
€23.61
+14.3%
10.3%€28.00€18.80€18.4624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.84
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 01:52
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EDP Renováveis, S.A. está cubierta por 55 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.