CMS Energy Corporation

Informe acción DB:CSG

Capitalización de mercado: €20.0b

CMS Energy Valoración

¿Está CSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CSG (€66.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€65.86)

Muy por debajo del valor justo: CSG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSG?

Métrica clave: Como CSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CSG?
Ratio PE20.3x
GananciasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$21.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
CSG CMS Energy
20.3x8.0%€21.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSG con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSG 20.3xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria European Integrated Utilities (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€66.50
€68.78
+3.4%
8.7%€75.41€55.36n/a18
Nov ’25€63.50
€66.56
+4.8%
9.0%€74.75€53.52n/a17
Oct ’25€63.00
€64.03
+1.6%
7.2%€68.66€52.40n/a16
Sep ’25€61.00
€60.92
-0.1%
8.1%€67.72€49.66n/a15
Aug ’25€59.50
€60.10
+1.0%
7.1%€66.31€50.66n/a16
Jul ’25€55.00
€59.74
+8.6%
6.5%€66.40€51.44n/a17
Jun ’25€56.50
€59.03
+4.5%
6.3%€65.37€50.64n/a17
May ’25€56.00
€59.14
+5.6%
6.1%€63.42€51.30n/a17
Apr ’25€55.06
€57.37
+4.2%
5.7%€61.54€50.52n/a17
Mar ’25€52.90
€57.72
+9.1%
5.8%€61.91€50.83n/a17
Feb ’25€52.72
€57.74
+9.5%
7.2%€69.00€50.60n/a17
Jan ’25€52.18
€55.22
+5.8%
8.6%€68.10€49.03n/a16
Dec ’24€51.82
€54.84
+5.8%
6.7%€59.72€49.62n/a16
Nov ’24€51.20
€56.16
+9.7%
6.5%€61.42€51.02€63.5016
Oct ’24€49.63
€59.99
+20.9%
6.9%€67.63€51.66€63.0015
Sep ’24€51.66
€59.40
+15.0%
8.5%€70.51€50.36€61.0015
Aug ’24€55.26
€60.26
+9.0%
7.8%€69.85€49.89€59.5014
Jul ’24€53.46
€61.12
+14.3%
7.3%€70.69€50.50€55.0014
Jun ’24€53.72
€62.56
+16.5%
7.6%€71.89€51.35€56.5014
May ’24€56.16
€61.62
+9.7%
7.0%€69.85€49.90€56.0014
Apr ’24€56.00
€62.67
+11.9%
7.7%€71.56€51.12€55.0614
Mar ’24€55.50
€64.20
+15.7%
7.3%€72.63€50.93€52.9015
Feb ’24€57.50
€62.38
+8.5%
7.5%€70.56€49.49€52.7215
Jan ’24€59.50
€62.41
+4.9%
8.6%€69.69€50.86€52.1815
Dec ’23€58.00
€62.15
+7.2%
8.1%€70.29€51.74€51.8215
Nov ’23€57.50
€64.46
+12.1%
9.6%€75.92€53.65€51.2016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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