CLP Holdings Limited

Informe acción DB:CLP

Capitalización de mercado: €20.8b

CLP Holdings Valoración

¿Está CLP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLP (€7.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.45)

Muy por debajo del valor justo: CLP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLP?

Métrica clave: Como CLP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLP?
Ratio PE22.3x
GananciasHK$7.55b
Capitalización bursátilHK$168.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
CLP CLP Holdings
22.3x11.5%€168.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLP es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.3x) en comparación con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLP con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLP 22.3xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.3x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.3x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLP es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.95
€9.03
+13.6%
6.5%€9.81€7.84n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%€9.19€7.36n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%€9.18€7.42n/a7
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%€9.39€7.39n/a8
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%€9.49€7.48n/a8
May ’25€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%€9.44€6.72n/a7
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%€9.52€6.78n/a8
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%€10.08€6.45n/a8
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%€10.08€5.86€7.959
Jul ’24€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%€10.08€5.86€7.359
Jun ’24€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%€10.16€5.91€7.359
May ’24€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%€10.34€6.01€7.359
Apr ’24€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%€10.34€6.01€7.259
Mar ’24€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%€10.34€6.01€7.559
Feb ’24€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%€10.11€5.64€7.659
Jan ’24€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%€10.87€6.07€7.209
Dec ’23€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%€10.87€6.07€6.809
Nov ’23€6.75
€8.94
+32.4%
19.5%€10.87€6.07€6.809

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%