Black Hills Corporation

Informe acción DB:BHI

Capitalización de mercado: €4.4b

Black Hills Valoración

¿Está BHI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHI (€61.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€89.85)

Muy por debajo del valor justo: BHI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHI?

Métrica clave: Como BHI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BHI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BHI?
Ratio PE18.1x
GananciasUS$254.70m
Capitalización bursátilUS$4.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
BHI Black Hills
18.1x9.8%€4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHI con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BHI 18.1xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria European Integrated Utilities (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€61.42
€59.91
-2.5%
9.4%€71.33€53.50n/a6
Nov ’25€54.22
€59.17
+9.1%
9.8%€71.19€52.70n/a6
Oct ’25€54.66
€57.67
+5.5%
10.0%€69.57€51.50n/a6
Sep ’25€52.72
€58.10
+10.2%
10.2%€69.04€51.11n/a5
Aug ’25€54.40
€56.40
+3.7%
13.4%€70.96€49.77n/a5
Jul ’25€50.48
€56.01
+11.0%
14.5%€71.41€49.15n/a5
Jun ’25€50.56
€56.01
+10.8%
14.5%€71.41€49.15n/a5
May ’25€51.18
€55.76
+9.0%
15.0%€72.29€49.76n/a5
Apr ’25€49.80
€54.08
+8.6%
16.5%€71.06€45.22n/a5
Mar ’25€48.00
€54.08
+12.7%
15.2%€71.39€45.43n/a6
Feb ’25€48.00
€54.06
+12.6%
15.2%€70.76€45.03n/a6
Jan ’25€49.00
€53.15
+8.5%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Dec ’24€47.20
€53.15
+12.6%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Nov ’24€46.00
€57.75
+25.6%
13.1%€72.90€50.18€54.226
Oct ’24€47.80
€58.86
+23.1%
11.5%€72.33€49.78€54.666
Sep ’24€50.50
€59.07
+17.0%
10.4%€69.97€50.89€52.726
Aug ’24€54.50
€59.03
+8.3%
10.1%€69.22€50.34€54.406
Jul ’24€55.50
€60.38
+8.8%
8.6%€70.09€54.62€50.486
Jun ’24€57.00
€60.31
+5.8%
8.0%€69.91€54.47€50.567
May ’24€59.50
€62.07
+4.3%
8.1%€72.10€56.18€51.187
Apr ’24€57.64
€62.07
+7.7%
8.1%€72.10€56.18€49.807
Mar ’24€57.88
€62.07
+7.2%
8.1%€72.10€56.18€48.007
Feb ’24€66.46
€71.88
+8.2%
6.1%€77.27€65.31€48.007
Jan ’24€66.64
€70.47
+5.7%
6.9%€78.62€61.78€49.007
Dec ’23€68.42
€74.35
+8.7%
8.3%€83.91€64.93€47.207
Nov ’23€65.80
€76.48
+16.2%
8.0%€85.17€66.92€46.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%