Acciona, S.A.

Informe acción DB:AJ3

Capitalización de mercado: €6.5b

Acciona Valoración

¿Está AJ3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJ3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AJ3 (€119.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€104.89)

Muy por debajo del valor justo: AJ3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJ3?

Métrica clave: Como AJ3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJ3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJ3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJ3?
Ratio PE34.3x
Ganancias€190.00m
Capitalización bursátil€6.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJ3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJ3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
AJ3 Acciona
34.3x13.0%€6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de empresas similares (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJ3 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AJ3 34.3xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJ3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJ3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJ3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJ3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€119.80
€149.69
+25.0%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€116.90
€149.28
+27.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.70
€149.28
+19.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€121.40
€149.87
+23.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.00
€149.87
+25.9%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.90
€149.18
+31.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.70
€148.23
+23.8%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€111.00
€149.84
+35.0%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€114.35
€150.77
+31.8%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.15
€157.80
+45.9%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.80
€167.57
+41.1%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€132.45
€177.11
+33.7%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.40
€179.94
+39.1%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€116.30
€179.94
+54.7%
22.8%€245.00€121.00€116.9013
Oct ’24€120.90
€189.25
+56.5%
20.2%€245.00€124.00€124.7013
Sep ’24€131.20
€194.67
+48.4%
18.3%€245.00€124.00€121.4013
Aug ’24€136.15
€201.21
+47.8%
15.1%€245.00€140.00€119.0013
Jul ’24€155.00
€204.61
+32.0%
13.1%€245.00€165.00€113.9013
Jun ’24€153.35
€205.37
+33.9%
12.9%€245.00€165.00€119.7013
May ’24€170.00
€206.45
+21.4%
12.5%€245.00€165.00€111.0013
Apr ’24€181.10
€203.39
+12.3%
11.7%€245.00€170.00€114.3513
Mar ’24€177.30
€200.77
+13.2%
11.5%€245.00€170.00€108.1512
Feb ’24€178.20
€200.52
+12.5%
11.7%€245.00€170.00€118.8012
Jan ’24€173.10
€195.94
+13.2%
15.5%€245.00€128.00€132.4512
Dec ’23€187.20
€197.60
+5.6%
14.9%€245.00€128.00€129.4012
Nov ’23€181.70
€202.38
+11.4%
14.6%€245.00€128.00€116.3011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%