Atmos Energy Valoración
¿Está AEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AEO (€143.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€112.05)
Muy por debajo del valor justo: AEO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEO?
Métrica clave: Como AEO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Ganancias | US$1.04b |
| Capitalización bursátil | US$23.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AEO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.3x | ||
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
NTGY Naturgy Energy Group | 10.9x | -5.2% | €21.9b |
AEO Atmos Energy | 22.4x | 11.1% | €23.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AEO es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AEO con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AEO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de la industria European Gas Utilities (10.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22.4x |
| Ratio PE justo | 19.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEO es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €143.30 | €138.04 -3.7% | 8.6% | €156.53 | €110.43 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €127.45 | €131.77 +3.4% | 8.9% | €144.50 | €106.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €124.25 | €124.89 +0.5% | 5.7% | €132.98 | €111.41 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €116.65 | €119.50 +2.4% | 6.2% | €130.01 | €111.18 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €118.20 | €119.15 +0.8% | 4.4% | €127.18 | €109.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €108.20 | €118.21 +9.3% | 4.9% | €129.06 | €111.29 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.20 | €116.72 +12.0% | 4.5% | €127.06 | €109.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €110.65 | €114.83 +3.8% | 4.4% | €124.39 | €105.69 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €109.05 | €112.18 +2.9% | 4.7% | €122.16 | €103.79 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €104.30 | €112.35 +7.7% | 4.9% | €123.46 | €104.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €105.35 | €111.27 +5.6% | 5.0% | €122.61 | €104.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €105.25 | €109.26 +3.8% | 5.6% | €120.40 | €98.68 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €104.05 | €109.40 +5.1% | 6.1% | €120.05 | €99.89 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €101.55 | €114.73 +13.0% | 5.8% | €123.95 | €103.14 | €127.45 | 8 |
| Oct ’24 | €99.96 | €117.69 +17.7% | 6.0% | €128.48 | €102.22 | €124.25 | 8 |
| Sep ’24 | €106.75 | €116.01 +8.7% | 6.2% | €126.64 | €100.76 | €116.65 | 8 |
| Aug ’24 | €110.40 | €116.27 +5.3% | 6.8% | €124.59 | €99.12 | €118.20 | 7 |
| Jul ’24 | €106.40 | €114.89 +8.0% | 6.6% | €125.78 | €100.07 | €108.20 | 7 |
| Jun ’24 | €104.10 | €117.23 +12.6% | 6.7% | €128.19 | €101.99 | €104.20 | 7 |
| May ’24 | €103.15 | €113.84 +10.4% | 7.2% | €125.05 | €96.76 | €110.65 | 7 |
| Apr ’24 | €102.38 | €112.70 +10.1% | 7.9% | €126.38 | €97.79 | €109.05 | 6 |
| Mar ’24 | €104.16 | €117.90 +13.2% | 6.8% | €129.22 | €99.98 | €104.30 | 8 |
| Feb ’24 | €107.10 | €112.08 +4.7% | 8.3% | €120.16 | €96.49 | €105.35 | 8 |
| Jan ’24 | €106.28 | €112.58 +5.9% | 7.6% | €124.23 | €99.76 | €105.25 | 8 |
| Dec ’23 | €113.86 | €114.53 +0.6% | 7.2% | €124.81 | €100.62 | €104.05 | 8 |
| Nov ’23 | €106.48 | €116.99 +9.9% | 8.2% | €133.64 | €105.29 | €101.55 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%