Ameren Corporation

Informe acción DB:AE4

Capitalización de mercado: €24.0b

Ameren Valoración

¿Está AE4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AE4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AE4 (€89.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€85.98)

Muy por debajo del valor justo: AE4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AE4?

Métrica clave: Como AE4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AE4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AE4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AE4?
Ratio PE22.1x
GananciasUS$1.13b
Capitalización bursátilUS$25.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AE4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AE4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
AE4 Ameren
22.1x9.6%€25.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AE4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AE4 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AE4 22.1xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AE4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria European Integrated Utilities (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AE4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AE4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AE4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AE4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€89.50
€85.79
-4.1%
7.1%€94.11€75.98n/a15
Nov ’25€79.50
€81.71
+2.8%
8.0%€90.43€72.90n/a15
Oct ’25€78.00
€76.73
-1.6%
8.1%€86.87€67.17n/a15
Sep ’25€74.00
€75.14
+1.5%
6.3%€83.07€67.72n/a14
Aug ’25€73.00
€73.26
+0.4%
4.8%€80.27€68.28n/a13
Jul ’25€66.00
€72.96
+10.5%
3.7%€77.71€67.41n/a12
Jun ’25€66.00
€71.73
+8.7%
3.7%€76.51€66.37n/a13
May ’25€69.00
€71.41
+3.5%
4.6%€76.69€64.54n/a13
Apr ’25€67.50
€70.27
+4.1%
4.3%€75.32€63.38n/a13
Mar ’25€65.50
€70.23
+7.2%
4.4%€75.57€63.59n/a13
Feb ’25€64.00
€70.45
+10.1%
4.9%€77.19€65.24n/a12
Jan ’25€65.00
€71.02
+9.3%
6.2%€78.64€64.92n/a12
Dec ’24€71.00
€75.65
+6.5%
5.0%€81.11€68.36n/a13
Nov ’24€71.50
€79.77
+11.6%
7.6%€91.78€70.97€79.5013
Oct ’24€70.00
€82.74
+18.2%
5.7%€90.97€75.02€78.0013
Sep ’24€73.00
€81.15
+11.2%
5.8%€89.29€73.64€74.0013
Aug ’24€77.50
€83.02
+7.1%
5.2%€91.30€76.84€73.0012
Jul ’24€74.00
€84.16
+13.7%
5.1%€92.73€78.96€66.0012
Jun ’24€75.50
€87.43
+15.8%
6.1%€95.24€80.30€66.0011
May ’24€81.00
€85.53
+5.6%
5.0%€92.36€77.87€69.0011
Apr ’24€79.00
€85.34
+8.0%
4.4%€90.15€78.07€67.5011
Mar ’24€78.00
€87.80
+12.6%
4.2%€94.32€81.12€65.5012
Feb ’24€79.50
€86.09
+8.3%
4.6%€92.91€78.19€64.0012
Jan ’24€84.00
€87.20
+3.8%
6.9%€95.13€77.24€65.0012
Dec ’23€85.00
€86.37
+1.6%
5.1%€94.61€79.16€71.0013
Nov ’23€82.00
€89.86
+9.6%
7.1%€102.37€80.29€71.5013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%