Salud financiera de hoja de balance de AS Tallinna Vesi
Salud financiera controles de criterios 4/6
AS Tallinna Vesi tiene un patrimonio de accionistas total de €117.1M y una deuda total de €96.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 82.4%. Sus activos y pasivos totales son €281.9M y €164.8M respectivamente. El BAIT de AS Tallinna Vesi es de €17.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €14.7M.
Información clave
82.4%
Ratio deuda-patrimonio
€96.43m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5.6x |
| Efectivo | €14.74m |
| Patrimonio | €117.07m |
| Total pasivo | €164.81m |
| Activos totales | €281.88m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€24.5M) de A1T superan a sus pasivos a corto plazo (€18.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€24.5M) de A1T no cubren sus pasivos a largo plazo (€146.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de A1T (69.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de A1T ha pasado de 92.7% a 82.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de A1T está bien cubierta por el flujo de caja operativo (25.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de A1T están bien cubiertos por el BAIT (5.6x cobertura).