CGN Power Co., Ltd.

Informe acción DB:94C

Capitalización de mercado: €23.8b

CGN Power Valoración

¿Está 94C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 94C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 94C (€0.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.86)

Muy por debajo del valor justo: 94C cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 94C?

Métrica clave: Como 94C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 94C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 94C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 94C?
Ratio PE11.2x
GananciasCN¥11.01b
Capitalización bursátilCN¥180.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 94C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 94C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x11.6%€323.7m
94C CGN Power
11.2x6.7%€194.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 94C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 94C con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
94C 11.2xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 94C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 94C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 94C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 111.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 94C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (111.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 94C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€0.42
0%
19.1%€0.57€0.27n/a12
Nov ’25€0.28
€0.41
+47.3%
18.9%€0.55€0.26n/a11
Oct ’25€0.23
€0.40
+74.8%
18.5%€0.53€0.27n/a11
Sep ’25€0.25
€0.41
+63.8%
15.8%€0.53€0.30n/a11
Aug ’25€0.26
€0.38
+47.8%
21.1%€0.54€0.25n/a12
Jul ’25€0.28
€0.37
+34.3%
17.6%€0.47€0.25n/a12
Jun ’25€0.33
€0.35
+5.7%
16.9%€0.46€0.25n/a12
May ’25€0.29
€0.33
+15.1%
13.1%€0.39€0.25n/a11
Apr ’25€0.23
€0.29
+28.1%
13.1%€0.37€0.22n/a11
Mar ’25€0.26
€0.28
+6.1%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Feb ’25€0.24
€0.28
+14.8%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Jan ’25€0.21
€0.27
+30.2%
8.2%€0.30€0.21n/a12
Dec ’24€0.21
€0.27
+31.4%
8.9%€0.30€0.21n/a11
Nov ’24€0.20
€0.28
+39.4%
8.6%€0.31€0.21€0.2812
Oct ’24€0.21
€0.28
+34.1%
8.6%€0.31€0.21€0.2312
Sep ’24€0.20
€0.28
+40.8%
8.6%€0.31€0.21€0.2512
Aug ’24€0.20
€0.26
+31.6%
11.9%€0.30€0.19€0.2612
Jul ’24€0.20
€0.27
+35.7%
12.4%€0.31€0.19€0.2812
Jun ’24€0.19
€0.27
+44.4%
12.4%€0.31€0.19€0.3312
May ’24€0.20
€0.25
+24.4%
13.4%€0.30€0.18€0.2912
Apr ’24€0.19
€0.27
+42.8%
12.6%€0.31€0.19€0.2311
Mar ’24€0.18
€0.26
+45.9%
12.7%€0.30€0.20€0.2610
Feb ’24€0.18
€0.26
+42.7%
12.7%€0.30€0.20€0.2410
Jan ’24€0.19
€0.29
+51.1%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Dec ’23€0.19
€0.29
+52.7%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Nov ’23€0.17
€0.29
+64.0%
13.0%€0.33€0.22€0.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%