Algonquin Power & Utilities Corp.

Informe acción DB:751

Capitalización de mercado: €3.5b

Algonquin Power & Utilities Valoración

¿Está 751 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 751 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 751 (€4.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.47)

Muy por debajo del valor justo: 751 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 751?

Métrica clave: Como 751 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 751. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 751 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 751?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$378.48m
Capitalización bursátilUS$3.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 751 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 751 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
751 Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%€5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 751 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 751 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
751 9.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 751 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 751 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 751 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 32.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 751 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 751 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.52
€5.35
+18.4%
29.8%€7.93€4.02n/a4
Nov ’25€4.33
€5.63
+30.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Oct ’25€4.94
€5.63
+14.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Sep ’25€4.85
€6.50
+34.0%
18.7%€7.72€5.29n/a2
Aug ’25€5.69
€6.75
+18.7%
13.0%€7.83€5.69n/a3
Jul ’25€5.39
€6.83
+26.8%
12.8%€7.92€5.78n/a3
Jun ’25€5.76
€6.29
+9.1%
8.7%€6.83€5.74n/a2
May ’25€5.66
€6.37
+12.5%
8.8%€6.93€5.81n/a2
Apr ’25€5.80
€6.03
+4.0%
10.0%€6.86€5.44n/a3
Mar ’25€5.38
€6.14
+14.1%
11.7%€7.13€5.48n/a3
Feb ’25€5.52
€6.15
+11.5%
11.5%€7.13€5.48n/a3
Jan ’25€5.66
€6.14
+8.5%
12.4%€7.19€5.41n/a3
Dec ’24€5.74
€6.45
+12.3%
21.0%€8.35€5.30n/a3
Nov ’24€4.96
€7.35
+48.2%
23.6%€9.45€5.50€4.334
Oct ’24€5.52
€8.33
+50.9%
13.5%€9.46€6.30€4.945
Sep ’24€6.99
€8.49
+21.5%
8.3%€9.19€7.50€4.855
Aug ’24€7.23
€8.50
+17.5%
7.0%€9.11€7.57€5.696
Jul ’24€7.50
€8.66
+15.5%
5.2%€9.12€7.97€5.396
Jun ’24€7.90
€8.79
+11.3%
4.6%€9.32€8.29€5.766
May ’24€7.65
€8.78
+14.9%
14.9%€11.80€7.70€5.667
Apr ’24€7.65
€8.37
+9.5%
20.6%€11.99€6.10€5.807
Mar ’24€7.02
€8.74
+24.6%
22.5%€12.18€6.29€5.386
Feb ’24€6.66
€8.24
+23.7%
26.2%€11.98€6.09€5.526
Jan ’24€6.12
€9.99
+63.3%
28.6%€14.52€6.32€5.666
Dec ’23€7.17
€10.74
+49.8%
29.2%€15.74€6.51€5.746
Nov ’23€11.06
€14.25
+28.8%
15.5%€17.03€11.76€4.965

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%