ZE PAK SA

Informe acción DB:6W6

Capitalización de mercado: €184.1m

ZE PAK Valoración

¿Está 6W6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6W6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 6W6 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 6W6 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6W6?

Métrica clave: Como 6W6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6W6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6W6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6W6?
Ratio PE1x
Gananciaszł783.99m
Capitalización bursátilzł797.93m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6W6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6W6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
6W6 ZE PAK
1x-27.4%€797.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 6W6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1x) comparado con la media de empresas similares (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6W6 con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria12.7x2.3%
6W6 ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
6W6 1.0xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria12.7x2.3%
6W6 ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6W6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6W6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6W6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6W6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6W6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.30
€7.14
+116.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Nov ’25€3.57
€7.14
+100.3%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Oct ’25€3.93
€7.14
+81.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Sep ’25€3.99
€7.09
+77.7%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Aug ’25€4.05
€7.09
+75.1%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Jul ’25€4.19
€7.13
+70.2%
11.5%€7.95€6.31n/a2
Jun ’25€4.28
€7.13
+66.6%
11.5%€7.95€6.31n/a2
May ’25€4.36
€6.62
+52.1%
5.4%€6.98€6.26n/a2
Apr ’25€4.35
€6.63
+52.3%
5.4%€6.99€6.27n/a2
Mar ’25€4.39
€6.60
+50.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Feb ’25€4.42
€6.60
+49.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Jan ’25€4.73
€4.99
+5.6%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Dec ’24€4.76
€4.99
+4.9%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Nov ’24€4.22
€4.46
+5.7%
19.4%€5.33€3.59€3.572
Oct ’24€3.93
€4.46
+13.7%
19.4%€5.33€3.59€3.932
Sep ’24€4.19
€4.63
+10.4%
19.4%€5.53€3.73€3.992
Aug ’24€4.45
€4.63
+4.1%
19.4%€5.53€3.73€4.052
Jul ’24€4.24
€4.55
+7.4%
19.4%€5.43€3.67€4.192
Jun ’24€4.49
€4.55
+1.4%
19.4%€5.43€3.67€4.282
May ’24€4.86
€4.76
-1.9%
12.3%€5.35€4.18€4.362
Apr ’24€4.79
€4.64
-3.0%
12.3%€5.21€4.07€4.352
Mar ’24€5.16
€4.64
-10.0%
12.3%€5.21€4.07€4.392
Feb ’24€5.75
€4.64
-19.3%
12.3%€5.21€4.07€4.422
Jan ’24€4.70
€4.68
-0.3%
12.3%€5.26€4.10€4.732
Dec ’23€4.40
€4.63
+5.3%
13.6%€5.26€4.00€4.762
Nov ’23€5.60
€5.36
-4.3%
56.7%€8.40€2.32€4.222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%