Fluence Corporation Limited

Informe acción DB:4SVE

Capitalización de mercado: €55.8m

Fluence Valoración

¿Está 4SVE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4SVE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4SVE (€0.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.44)

Muy por debajo del valor justo: 4SVE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4SVE?

Métrica clave: Como 4SVE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4SVE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4SVE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4SVE?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$59.59m
Capitalización bursátilUS$58.44m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4SVE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4SVE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€53.8m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
ABO clearvise
3.3x10.8%€128.9m
4SVE Fluence
1x25.0%€89.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 4SVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4SVE con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4SVE 1.0xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4SVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria European Water Utilities (1.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4SVE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4SVE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4SVE es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4SVE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.046
€0.00092
-98.0%
34.0%€0.0012€0.0006n/a2
Nov ’25€0.036
€0.001
-97.3%
39.4%€0.0014€0.00061n/a2
Oct ’25€0.051
€0.0011
-97.9%
28.9%€0.0014€0.00075n/a2
Sep ’25€0.048
€0.0011
-97.8%
28.9%€0.0014€0.00075n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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