Pennon Group Valoración
¿Está 3PN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3PN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3PN (€6.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.41)
Muy por debajo del valor justo: 3PN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3PN?
Métrica clave: Como 3PN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 3PN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.8x |
| Ventas | UK£906.80m |
| Capitalización bursátil | UK£1.62b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 3PN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.9x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 0.8x | n/a | €56.6m |
MNV6 Mainova | 0.5x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 0.3x | n/a | €2.0b |
ECV Encavis | 6x | 8.4% | €2.7b |
3PN Pennon Group | 1.8x | 8.3% | €1.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: 3PN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 3PN con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?
| 14 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 14 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 3PN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de la industria European Water Utilities (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 3PN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.8x |
| Ratio PS justo | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3PN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €6.79 | €8.49 +25.1% | 12.1% | €10.65 | €6.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.53 +31.4% | 11.8% | €10.67 | €7.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.09 | €8.88 +25.2% | 10.7% | €10.68 | €7.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €7.03 | €8.80 +25.2% | 10.2% | €10.49 | €7.07 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.65 | €9.18 +20.0% | 11.6% | €11.34 | €7.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.81 | €9.08 +33.4% | 11.5% | €11.29 | €7.09 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.14 | €9.34 +30.8% | 11.6% | €12.11 | €7.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.87 | €9.46 +20.2% | 11.9% | €12.37 | €7.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.66 | €9.73 +27.0% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €7.73 | €9.73 +25.8% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.25 | €9.56 +15.9% | 14.4% | €12.38 | €7.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.67 | €9.56 +10.4% | 14.9% | €12.67 | €7.21 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €8.17 | €9.49 +16.2% | 16.1% | €12.74 | €7.25 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.33 +11.7% | 15.9% | €12.52 | €7.12 | €6.50 | 12 |
| Oct ’24 | €6.39 | €9.12 +42.8% | 16.3% | €12.59 | €7.16 | €7.09 | 11 |
| Sep ’24 | €7.51 | €10.38 +38.2% | 16.6% | €13.98 | €8.16 | €7.03 | 11 |
| Aug ’24 | €8.18 | €10.65 +30.3% | 15.4% | €13.94 | €8.13 | €7.65 | 11 |
| Jul ’24 | €8.28 | €11.04 +33.4% | 15.1% | €14.03 | €8.19 | €6.81 | 11 |
| Jun ’24 | €8.95 | €11.26 +25.9% | 14.3% | €13.97 | €8.15 | €7.14 | 10 |
| May ’24 | €9.91 | €11.02 +11.2% | 13.6% | €13.63 | €7.95 | €7.87 | 11 |
| Apr ’24 | €9.98 | €11.19 +12.2% | 14.7% | €13.61 | €7.37 | €7.66 | 11 |
| Mar ’24 | €9.32 | €11.22 +20.5% | 15.8% | €14.58 | €7.29 | €7.73 | 11 |
| Feb ’24 | €10.24 | €11.28 +10.1% | 15.8% | €14.65 | €7.33 | €8.25 | 11 |
| Jan ’24 | €10.08 | €11.52 +14.3% | 15.7% | €14.91 | €7.45 | €8.67 | 11 |
| Dec ’23 | €10.57 | €11.86 +12.2% | 16.4% | €15.04 | €7.52 | €8.17 | 11 |
| Nov ’23 | €9.69 | €12.21 +26.1% | 17.0% | €15.16 | €7.58 | €8.36 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
2.3%
1Y
5.3%
China Resources Power Holdings
HK$91.5b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.8%
1Y
17.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.66
7D
-0.2%
1Y
-1.8%