Capital Power Corporation

Informe acción DB:2CP

Capitalización de mercado: €5.4b

Capital Power Valoración

¿Está 2CP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2CP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2CP (€41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€132.39)

Muy por debajo del valor justo: 2CP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2CP?

Métrica clave: Como 2CP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2CP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2CP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2CP?
Ratio PE15.6x
GananciasCA$520.00m
Capitalización bursátilCA$7.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2CP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2CP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
RWE RWE
8.2x-11.1%€22.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.8x11.6%€323.7m
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
2CP Capital Power
15.6x-10.6%€8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2CP es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2CP con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2CP 15.6xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2CP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2CP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2CP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2CP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2CP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.00
€36.85
-10.1%
10.8%€41.01€26.46n/a10
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.1%
10.8%€40.94€26.41n/a10
Oct ’25€32.60
€31.24
-4.2%
11.7%€39.63€26.42n/a10
Sep ’25€29.80
€29.97
+0.6%
8.2%€35.72€26.46n/a10
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.6%
7.3%€35.40€26.72n/a11
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.2%
10.4%€35.53€25.28n/a11
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.3%
9.7%€33.91€25.09n/a11
May ’25€24.00
€28.92
+20.5%
8.3%€33.31€25.83n/a11
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.3%
8.5%€34.60€25.78n/a11
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.1%
8.2%€34.77€26.59n/a11
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.6%
7.9%€35.11€26.16n/a10
Jan ’25€25.40
€30.53
+20.2%
6.9%€34.76€27.26n/a10
Dec ’24€24.80
€30.17
+21.7%
7.8%€35.53€26.82n/a10
Nov ’24€24.20
€31.52
+30.3%
7.4%€35.50€27.30€37.2011
Oct ’24€26.80
€33.82
+26.2%
5.6%€37.46€30.52€32.6012
Sep ’24€27.60
€33.52
+21.4%
6.9%€38.69€29.86€29.8013
Aug ’24€28.00
€34.92
+24.7%
6.0%€39.27€32.38€28.4013
Jul ’24€29.40
€35.65
+21.3%
5.7%€40.12€32.51€26.4013
Jun ’24€31.00
€35.66
+15.0%
5.1%€39.89€33.02€26.2013
May ’24€29.20
€34.52
+18.2%
4.4%€38.35€32.30€24.0013
Apr ’24€28.40
€34.68
+22.1%
4.5%€38.64€32.54€26.0013
Mar ’24€28.60
€35.84
+25.3%
4.3%€39.32€34.49€26.0013
Feb ’24€30.40
€35.86
+18.0%
4.0%€39.05€34.25€25.4013
Jan ’24€32.20
€36.59
+13.6%
4.6%€39.87€34.97€25.4013
Dec ’23€33.40
€37.88
+13.4%
5.4%€41.41€35.49€24.8013
Nov ’23€33.00
€37.89
+14.8%
4.8%€41.61€35.66€24.2013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%