ZTO Express (Cayman) Inc.

Informe acción DB:ZTOA

Capitalización de mercado: €15.3b

ZTO Express (Cayman) Valoración

¿Está ZTOA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZTOA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZTOA (€18.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.25)

Muy por debajo del valor justo: ZTOA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZTOA?

Métrica clave: Como ZTOA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZTOA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZTOA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZTOA?
Ratio PE13.4x
GananciasCN¥8.63b
Capitalización bursátilCN¥115.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZTOA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZTOA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
ZTOA ZTO Express (Cayman)
13.4x12.3%€15.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZTOA es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZTOA con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZTOA 13.4xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZTOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria European Logistics (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZTOA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZTOA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZTOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZTOA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.70
€25.54
+36.6%
12.6%€32.70€19.52n/a21
Dec ’25€17.30
€25.73
+48.8%
12.6%€32.96€19.55n/a21
Nov ’25€20.60
€26.67
+29.5%
10.9%€35.17€18.77n/a21
Oct ’25€22.80
€26.19
+14.9%
12.9%€34.99€18.50n/a21
Sep ’25€19.30
€25.52
+32.2%
12.7%€34.11€18.20n/a21
Aug ’25€17.00
€26.11
+53.6%
15.7%€35.11€13.40n/a21
Jul ’25€19.10
€26.55
+39.0%
15.7%€35.70€13.63n/a21
Jun ’25€20.80
€26.32
+26.5%
14.9%€35.32€13.49n/a21
May ’25€19.50
€26.26
+34.7%
15.0%€35.74€13.71n/a21
Apr ’25€19.10
€26.19
+37.1%
15.2%€35.42€13.53n/a20
Mar ’25€18.60
€27.75
+49.2%
19.9%€36.43€13.45n/a19
Feb ’25€15.00
€28.47
+89.8%
19.1%€36.41€13.44n/a20
Jan ’25€18.50
€28.53
+54.2%
16.5%€35.83€13.23n/a20
Dec ’24€20.20
€29.52
+46.1%
17.2%€37.68€13.53€17.3020
Nov ’24€21.80
€33.48
+53.6%
10.7%€40.45€28.42€20.6020
Oct ’24€22.80
€33.45
+46.7%
10.5%€40.33€28.33€22.8020
Sep ’24€23.20
€32.91
+41.8%
10.6%€39.49€27.74€19.3021
Aug ’24€24.40
€32.75
+34.2%
9.1%€38.27€26.62€17.0021
Jul ’24€22.80
€33.44
+46.7%
8.8%€38.99€27.12€19.1021
Jun ’24€23.80
€34.68
+45.7%
8.5%€40.61€28.24€20.8021
May ’24€25.00
€31.80
+27.2%
9.1%€38.03€27.31€19.5021
Apr ’24€26.20
€32.26
+23.1%
8.2%€37.82€27.86€19.1021
Mar ’24€22.60
€32.66
+44.5%
8.9%€38.49€27.72€18.6021
Feb ’24€26.60
€32.46
+22.0%
9.2%€38.51€27.73€15.0021
Jan ’24€24.80
€31.88
+28.5%
10.8%€38.05€23.21€18.5021
Dec ’23€23.40
€31.76
+35.7%
11.1%€37.85€23.09€20.2021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 00:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ZTO Express (Cayman) Inc. está cubierta por 43 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research