Werner Enterprises, Inc.

Informe acción DB:WE1

Capitalización de mercado: €2.2b

Werner Enterprises Valoración

¿Está WE1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WE1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WE1 (€35.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€92.54)

Muy por debajo del valor justo: WE1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WE1?

Métrica clave: Como WE1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WE1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WE1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WE1?
Ratio PE49x
GananciasUS$45.92m
Capitalización bursátilUS$2.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WE1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WE1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
3WB Waberer's International Nyrt
9.5xn/a€154.9m
SIX2 Sixt
15.1x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.1x2.2%€5.1b
WE1 Werner Enterprises
49x42.0%€2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: WE1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49x) en comparación con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WE1 con el de otras empresas de la industria European Transportation ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WE1 49.0xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WE1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49x) en comparación con la media de la industria European Transportation (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WE1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WE1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WE1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WE1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€35.20
€35.37
+0.5%
13.8%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.6%
15.1%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.7%
15.4%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.1%
16.2%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.9%
17.4%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.9%
17.2%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.9%
17.0%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.6%
15.7%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.1%
16.4%€53.31€28.99n/a14
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.5%
13.7%€54.93€32.59n/a14
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.2%
12.4%€54.45€33.22n/a15
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.1%
12.8%€55.19€33.12n/a16
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.2%
14.0%€55.67€32.85n/a16
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.8%
14.0%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.5%
13.1%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.6%
8.8%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.7%
7.8%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.4%
10.7%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.1%
11.3%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.8%
11.6%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.4%
12.7%€61.89€37.31€32.4016
Apr ’24€40.20
€49.17
+22.3%
13.0%€64.15€36.79€35.6016
Mar ’24€43.80
€49.17
+12.3%
13.0%€64.15€36.79€37.0016
Feb ’24€43.00
€44.07
+2.5%
15.3%€63.01€33.36€36.6016
Jan ’24€38.00
€43.87
+15.5%
18.3%€64.04€33.90€38.8012
Dec ’23€42.00
€45.75
+8.9%
18.2%€65.81€33.87€36.6011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 12:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Werner Enterprises, Inc. está cubierta por 39 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays