East Japan Railway Company

Informe acción DB:EJR

Capitalización de mercado: €20.1b

East Japan Railway Valoración

¿Está EJR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EJR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EJR (€17.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.97)

Muy por debajo del valor justo: EJR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EJR?

Métrica clave: Como EJR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EJR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EJR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EJR?
Ratio PE14.7x
GananciasJP¥219.15b
Capitalización bursátilJP¥3.21t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EJR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EJR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
EJR East Japan Railway
14.7x6.5%€3.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: EJR es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EJR con el de otras empresas de la industria European Transportation ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EJR 14.7xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EJR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.7x) en comparación con la media de la industria European Transportation (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EJR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EJR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.7x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EJR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EJR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.61
€18.70
+6.2%
7.0%€20.47€16.12n/a10
Nov ’25€18.14
€18.13
-0.04%
6.6%€19.91€15.68n/a10
Oct ’25€17.64
€18.45
+4.6%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Sep ’25€17.22
€18.45
+7.1%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Aug ’25€16.69
€18.33
+9.9%
5.7%€19.63€16.03n/a10
Jul ’25€15.25
€17.50
+14.8%
6.2%€18.86€15.41n/a10
Jun ’25€15.93
€17.43
+9.4%
6.4%€18.79€15.27n/a10
May ’25€16.82
€17.27
+2.7%
8.8%€19.00€14.25n/a10
Apr ’25€17.98
€17.86
-0.7%
9.2%€19.59€14.70n/a9
Mar ’25€18.20
€17.72
-2.6%
8.8%€19.75€14.81n/a9
Feb ’25€18.43
€17.22
-6.6%
7.7%€19.29€15.09n/a10
Jan ’25€17.20
€16.62
-3.4%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Dec ’24€16.33
€16.62
+1.8%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Nov ’24€16.65
€17.06
+2.5%
7.3%€18.91€14.75€18.1412
Oct ’24€18.00
€17.10
-5.0%
6.7%€18.94€14.94€17.6412
Sep ’24€17.40
€17.16
-1.4%
6.9%€19.05€15.03€17.2211
Aug ’24€17.20
€17.16
-0.3%
6.9%€19.29€15.22€16.6912
Jul ’24€16.83
€16.95
+0.7%
7.1%€19.03€15.01€15.2512
Jun ’24€17.10
€17.48
+2.2%
6.9%€19.23€15.69€15.9310
May ’24€17.40
€17.70
+1.7%
9.2%€20.43€15.54€16.8210
Apr ’24€16.79
€18.64
+11.0%
8.9%€21.29€16.20€17.9810
Mar ’24€16.23
€18.29
+12.6%
10.7%€21.22€14.76€18.2011
Feb ’24€16.70
€19.11
+14.4%
11.9%€22.86€15.08€18.4311
Jan ’24€17.69
€19.28
+9.0%
12.4%€22.45€14.12€17.2011
Dec ’23€18.03
€19.13
+6.1%
12.7%€22.56€14.19€16.3312
Nov ’23€17.85
€18.30
+2.5%
12.0%€21.10€13.84€16.6512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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