Kelsian Group Limited

Informe acción DB:CY4

Capitalización de mercado: €585.1m

Kelsian Group Valoración

¿Está CY4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CY4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CY4 (€2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.62)

Muy por debajo del valor justo: CY4 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CY4?

Métrica clave: Como CY4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CY4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CY4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CY4?
Ratio PE16.8x
GananciasAU$58.01m
Capitalización bursátilAU$976.10m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CY4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CY4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
3WB Waberer's International Nyrt
9.7xn/a€153.8m
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
CY4 Kelsian Group
16.8x9.7%€976.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CY4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CY4 con el de otras empresas de la industria European Transportation ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CY4 16.8xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CY4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria European Transportation (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CY4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CY4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CY4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CY4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.10
€3.21
+52.8%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Dec ’25€2.32
€3.21
+38.3%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Nov ’25€2.24
€3.19
+42.4%
9.4%€3.69€2.72n/a9
Oct ’25€2.28
€3.26
+42.9%
11.7%€4.02€2.71n/a10
Sep ’25€2.04
€3.40
+66.5%
14.3%€4.30€2.76n/a10
Aug ’25€2.80
€4.38
+56.4%
8.5%€5.04€3.73n/a10
Jul ’25€2.80
€4.29
+53.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
Jun ’25€2.82
€4.29
+52.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
May ’25€3.02
€4.26
+41.1%
11.7%€5.34€3.57n/a10
Apr ’25€3.44
€4.22
+22.6%
12.1%€5.36€3.58n/a11
Mar ’25€3.62
€4.21
+16.3%
12.5%€5.32€3.55n/a10
Feb ’25€4.14
€4.34
+4.9%
9.8%€5.24€3.77n/a11
Jan ’25€4.26
€4.46
+4.8%
12.1%€5.54€3.77n/a11
Dec ’24€3.92
€4.46
+13.9%
12.1%€5.54€3.77€2.3211
Nov ’24€3.56
€4.46
+25.2%
12.4%€5.58€3.76€2.2411
Oct ’24€3.44
€4.42
+28.6%
12.9%€5.55€3.74€2.2811
Sep ’24€3.74
€4.42
+18.3%
12.9%€5.55€3.74€2.0411
Aug ’24€4.10
€4.75
+15.8%
15.1%€6.29€3.94€2.8011
Jul ’24€4.36
€4.74
+8.8%
16.7%€6.47€3.81€2.8011
Jun ’24€4.04
€4.73
+17.0%
17.2%€6.53€3.85€2.8210
May ’24€3.60
€4.79
+32.9%
16.9%€6.50€3.83€3.029
Apr ’24€3.54
€4.73
+33.6%
19.3%€6.53€3.30€3.449
Mar ’24€4.04
€4.74
+17.3%
16.2%€6.28€3.41€3.6210
Feb ’24€3.76
€4.62
+22.8%
16.2%€5.93€3.41€4.1410
Jan ’24€3.58
€4.65
+29.8%
15.8%€5.85€3.37€4.269
Dec ’23€3.58
€4.81
+34.2%
16.7%€6.00€3.45€3.929

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 17:36
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kelsian Group Limited está cubierta por 16 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited