Air New Zealand Limited

Informe acción DB:BZU

Capitalización de mercado: €1.1b

Air New Zealand Valoración

¿Está BZU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BZU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BZU (€0.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.29)

Muy por debajo del valor justo: BZU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BZU?

Métrica clave: Como BZU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BZU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BZU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BZU?
Ratio PE12.9x
GananciasNZ$146.00m
Capitalización bursátilNZ$1.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BZU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BZU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.6b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.9x55.0%€1.4b
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
SIX2 Sixt
13.9x16.3%€3.0b
BZU Air New Zealand
12.9x21.3%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BZU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BZU con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BZU 12.9xPromedio de la industria 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BZU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.9x) en comparación con la media de la industria European Airlines (6.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BZU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BZU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BZU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BZU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.30
€0.36
+21.2%
18.0%€0.44€0.29n/a5
Nov ’25€0.27
€0.34
+26.5%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Oct ’25€0.29
€0.34
+16.6%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Sep ’25€0.30
€0.35
+14.6%
18.8%€0.45€0.27n/a5
Aug ’25€0.31
€0.34
+10.9%
20.6%€0.44€0.26n/a5
Jul ’25€0.29
€0.35
+20.9%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Jun ’25€0.29
€0.35
+20.1%
19.3%€0.44€0.27n/a5
May ’25€0.29
€0.35
+20.3%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Mar ’25€0.34
€0.37
+10.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Feb ’25€0.35
€0.40
+13.7%
19.7%€0.51€0.29n/a6
Jan ’25€0.35
€0.41
+18.1%
19.5%€0.51€0.29n/a6
Dec ’24€0.36
€0.42
+17.5%
13.0%€0.49€0.34n/a6
Nov ’24€0.35
€0.43
+21.9%
9.6%€0.49€0.37€0.276
Oct ’24€0.40
€0.47
+16.9%
11.6%€0.54€0.40€0.296
Sep ’24€0.43
€0.47
+7.5%
11.6%€0.54€0.40€0.306
Aug ’24€0.42
€0.48
+13.9%
9.1%€0.54€0.41€0.316
Jul ’24€0.42
€0.49
+16.1%
9.8%€0.55€0.41€0.296
Jun ’24€0.42
€0.48
+13.6%
9.7%€0.55€0.41€0.296
May ’24€0.42
€0.48
+14.9%
9.7%€0.55€0.41€0.296
Apr ’24€0.43
€0.50
+16.8%
9.7%€0.57€0.42€0.326
Mar ’24€0.44
€0.51
+15.1%
9.2%€0.57€0.42€0.346
Feb ’24€0.46
€0.49
+8.1%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Jan ’24€0.42
€0.49
+16.0%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Dec ’23€0.46
€0.45
-2.3%
7.2%€0.50€0.41€0.366
Nov ’23€0.46
€0.43
-6.1%
7.5%€0.49€0.40€0.356

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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