JD Logistics, Inc.

Informe acción DB:822

Capitalización de mercado: €9.9b

JD Logistics Valoración

¿Está 822 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 822 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 822 (€1.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.36)

Muy por debajo del valor justo: 822 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 822?

Métrica clave: Como 822 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 822. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 822 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 822?
Ratio PE13.7x
GananciasCN¥5.51b
Capitalización bursátilCN¥75.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 822 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 822 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
822 JD Logistics
13.7x14.8%€80.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 822 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.7x) en comparación con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 822 con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
822 13.7xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 822 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.7x) en comparación con la media de la industria European Logistics (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 822 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 822 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 822 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 822 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.52
€2.36
+55.3%
13.5%€3.07€1.59n/a18
Dec ’25€1.67
€2.34
+39.9%
15.3%€3.05€1.58n/a18
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.6%
22.3%€2.62€1.27n/a18
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.5%
18.0%€2.33€1.20n/a18
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.9%
18.2%€2.34€1.19n/a18
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.6%
18.6%€2.23€1.10n/a18
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.4%
17.7%€2.26€1.14n/a18
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.3%
18.1%€2.24€1.04n/a19
May ’25€1.02
€1.37
+34.2%
18.6%€2.02€0.99n/a19
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.4%
24.7%€2.47€0.98n/a18
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.9%
32.4%€3.32€1.04n/a19
Feb ’25€0.80
€1.67
+109.0%
32.4%€3.34€1.05n/a19
Jan ’25€1.11
€1.79
+61.0%
32.6%€3.29€1.03n/a19
Dec ’24€1.16
€1.81
+56.4%
32.7%€3.34€0.96€1.6719
Nov ’24€1.05
€1.98
+88.3%
26.4%€3.35€1.24€1.7918
Oct ’24€1.25
€2.22
+77.6%
31.5%€4.22€1.39€1.5818
Sep ’24€1.24
€2.20
+77.3%
31.0%€4.14€1.37€1.0618
Aug ’24€1.51
€2.28
+50.7%
27.3%€4.05€1.49€0.9018
Jul ’24€1.43
€2.28
+59.6%
27.8%€4.05€1.50€0.9418
Jun ’24€1.46
€2.38
+62.8%
27.5%€4.22€1.51€1.0218
May ’24€1.42
€2.40
+69.1%
28.7%€4.19€1.49€1.0217
Apr ’24€1.64
€2.55
+55.1%
28.0%€4.27€1.73€0.9017
Mar ’24€1.76
€2.82
+60.3%
24.8%€4.67€1.75€0.8717
Feb ’24€2.07
€2.82
+36.1%
24.8%€4.67€1.75€0.8017
Jan ’24€1.82
€2.76
+51.2%
29.6%€4.59€1.57€1.1117
Dec ’23€1.74
€2.74
+57.4%
29.4%€4.56€1.56€1.1617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 01:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

JD Logistics, Inc. está cubierta por 30 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fan TsoBofA Global Research
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited