American Airlines Group Inc.

Informe acción XTRA:A1G

Capitalización de mercado: €10.9b

American Airlines Group Valoración

¿Está A1G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A1G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A1G (€16.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€46.74)

Muy por debajo del valor justo: A1G cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A1G?

Métrica clave: Como A1G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A1G. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A1G por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A1G?
Ratio PE41.5x
GananciasUS$275.00m
Capitalización bursátilUS$11.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A1G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A1G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
A1G American Airlines Group
41.5x39.8%€11.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: A1G es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A1G con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A1G 41.5xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A1G es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria European Airlines (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A1G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A1G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.5x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A1G es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A1G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.49
€16.83
+2.1%
23.5%€23.16€11.58n/a21
Dec ’25€13.82
€13.85
+0.2%
19.4%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.58
€12.58
-0.02%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€10.00
€10.39
+3.8%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.70
€10.87
+12.0%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.57
€10.87
+13.6%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.39
€13.96
+34.3%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.42
€14.40
+38.2%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.1%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.16
€15.99
+12.9%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.28
€15.94
+11.7%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€12.85
€15.51
+20.7%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.64
€13.24
+4.8%
23.1%€18.53€7.41n/a17
Dec ’24€11.42
€13.32
+16.7%
22.9%€18.72€7.49€13.8217
Nov ’24€10.52
€13.94
+32.5%
21.8%€18.88€7.55€12.5817
Oct ’24€12.21
€16.20
+32.7%
27.8%€27.46€8.52€10.0016
Sep ’24€13.56
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.7016
Aug ’24€14.76
€17.50
+18.6%
22.1%€26.14€9.92€9.5717
Jul ’24€16.21
€16.69
+2.9%
25.9%€26.59€10.09€10.3917
Jun ’24€13.77
€17.18
+24.8%
25.8%€27.14€8.89€10.4217
May ’24€11.76
€16.12
+37.1%
23.9%€23.70€8.66€12.8316
Apr ’24€13.47
€16.58
+23.1%
23.7%€23.99€7.38€14.1616
Mar ’24€14.90
€16.56
+11.1%
25.1%€24.65€7.58€14.2817
Feb ’24€14.73
€15.86
+7.7%
25.9%€23.93€7.36€12.8517
Jan ’24€11.79
€14.93
+26.7%
30.2%€24.49€6.59€12.6417
Dec ’23€13.49
€16.51
+22.4%
32.8%€25.97€6.99€11.4216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 06:42
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

American Airlines Group Inc. está cubierta por 50 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners