Frontier Group Holdings Valoración
¿Está 0VN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0VN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0VN para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0VN para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0VN?
Métrica clave: Como 0VN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0VN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | US$3.66b |
| Capitalización bursátil | US$1.26b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -21.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0VN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.3b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 0.8x | 5.2% | €1.3b |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.3% | €3.1b |
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €719.8m |
0VN Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.7% | €1.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: 0VN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0VN con el de otras empresas de la industria European Airlines ?
| 6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0VN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria European Airlines (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0VN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0VN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €5.35 | €6.41 +19.8% | 24.6% | €9.51 | €3.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.50 | €5.77 +4.9% | 19.5% | €7.37 | €3.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.74 | €4.31 -9.0% | 28.6% | €7.19 | €2.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.14 | €4.07 +29.6% | 34.1% | €7.15 | €2.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.79 +64.5% | 25.1% | €7.86 | €3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €4.40 | €6.91 +56.9% | 11.9% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.98 | €6.91 +38.7% | 11.9% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.60 | €7.41 +32.3% | 7.1% | €8.39 | €6.52 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €7.50 | €7.34 -2.1% | 17.7% | €11.01 | €6.42 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €6.25 | €7.30 +16.8% | 18.3% | €11.09 | €6.47 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.46 | €5.47 +22.6% | 20.7% | €7.35 | €4.37 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.55 +10.0% | 32.1% | €9.09 | €3.64 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.54 | €6.12 +73.0% | 34.5% | €9.13 | €3.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €3.00 | €7.49 +149.8% | 37.1% | €14.17 | €3.78 | €5.50 | 11 |
| Oct ’24 | €4.52 | €9.72 +115.0% | 32.9% | €17.00 | €5.19 | €4.74 | 12 |
| Sep ’24 | €5.75 | €11.10 +93.0% | 23.5% | €16.53 | €7.35 | €3.14 | 12 |
| Aug ’24 | €8.35 | €13.29 +59.2% | 18.8% | €17.27 | €9.09 | €3.52 | 12 |
| Jul ’24 | €8.65 | €13.56 +56.8% | 18.3% | €17.42 | €9.17 | €4.40 | 12 |
| Jun ’24 | €7.65 | €13.81 +80.6% | 17.7% | €17.64 | €9.29 | €4.98 | 12 |
| May ’24 | €8.20 | €15.22 +85.7% | 15.7% | €18.20 | €10.92 | €5.60 | 11 |
| Apr ’24 | €9.00 | €16.04 +78.2% | 12.9% | €18.44 | €11.98 | €7.50 | 10 |
| Mar ’24 | €10.70 | €16.28 +52.2% | 12.6% | €18.85 | €12.26 | €6.25 | 11 |
| Feb ’24 | €11.40 | €17.29 +51.7% | 15.8% | €23.24 | €13.94 | €4.46 | 10 |
| Jan ’24 | €9.40 | €17.89 +90.3% | 16.0% | €24.04 | €13.46 | €5.05 | 10 |
| Dec ’23 | €12.40 | €17.89 +44.2% | 16.0% | €24.04 | €13.46 | €3.54 | 10 |
| Nov ’23 | €13.40 | €17.36 +29.6% | 15.1% | €21.08 | €13.05 | €3.00 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.