Vodafone Group Valoración
¿Está VODI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VODI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VODI (€0.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.97)
Muy por debajo del valor justo: VODI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VODI?
Métrica clave: Como VODI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de VODI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Ganancias | €2.36b |
| Capitalización bursátil | €22.00b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VODI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.5x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.1x | 3.8% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
VODI Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | €18.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: VODI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (17.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VODI con el de otras empresas de la industria Global Wireless Telecom ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: VODI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria European Wireless Telecom (12.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VODI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.3x |
| Ratio PE justo | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VODI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.85 | €1.09 +27.7% | 26.5% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.87 | €1.11 +27.3% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.92 | €1.14 +24.0% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +28.2% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.8% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.5% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +24.3% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.4% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.13 +36.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.3% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +43.9% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.79 | €1.20 +50.5% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +40.9% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.89 | €1.26 +42.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.87 | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +36.7% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.92 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +44.3% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.87 | €1.29 +47.8% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.30 +45.3% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +21.8% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +31.8% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.83 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.6% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.36 +31.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.1% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.79 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +34.8% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
| Nov ’23 | €1.21 | €1.61 +33.6% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | €0.89 | 20 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
HKT Trust and HKT
HK$71.2b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.1%
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17.3%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
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0.8%
KT
₩11.0t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KTC
₩15.60
7D
11.4%
1Y
34.5%