Telkom SA SOC Ltd

Informe acción DB:TZL1

Capitalización de mercado: €839.5m

Telkom SA SOC Valoración

¿Está TZL1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TZL1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TZL1 (€1.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.84)

Muy por debajo del valor justo: TZL1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TZL1?

Métrica clave: Como TZL1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TZL1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TZL1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TZL1?
Ratio PE10.5x
GananciasR1.52b
Capitalización bursátilR15.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TZL1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TZL1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
TZL1 Telkom SA SOC
10.5x16.9%€15.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: TZL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TZL1 con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TZL1 10.5xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TZL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TZL1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TZL1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TZL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TZL1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.61
€1.65
+2.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Nov ’25€1.35
€1.65
+22.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Oct ’25€1.32
€1.65
+25.0%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Sep ’25€1.38
€1.59
+14.9%
18.2%€2.03€1.12n/a6
Aug ’25€1.15
€1.55
+34.8%
18.3%€2.03€1.12n/a7
Jul ’25€1.19
€1.60
+34.2%
17.5%€2.05€1.13n/a7
Jun ’25€1.12
€1.58
+41.4%
16.0%€2.00€1.10n/a7
May ’25€1.14
€1.58
+38.9%
16.0%€2.00€1.10n/a7
Apr ’25€1.37
€1.46
+6.9%
14.6%€1.70€1.02n/a6
Mar ’25€1.29
€1.47
+14.1%
16.0%€1.71€1.03n/a5
Feb ’25€1.34
€1.48
+10.3%
16.0%€1.72€1.03n/a5
Jan ’25€1.37
€1.34
-2.4%
19.0%€1.56€0.93n/a4
Dec ’24€1.16
€1.50
+29.2%
34.6%€2.34€0.93n/a4
Nov ’24€1.07
€1.50
+40.1%
34.6%€2.34€0.93€1.354
Oct ’24€1.08
€1.50
+38.8%
34.6%€2.34€0.93€1.324
Sep ’24€1.27
€1.51
+18.6%
32.3%€2.31€1.01€1.384
Aug ’24€1.46
€1.47
+0.5%
32.9%€2.39€1.05€1.155
Jul ’24€1.50
€1.57
+4.5%
28.2%€2.35€1.03€1.196
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.4%
27.9%€2.26€0.99€1.126
May ’24€1.57
€1.65
+5.3%
25.1%€2.42€1.26€1.146
Apr ’24€1.69
€1.65
-2.1%
25.1%€2.42€1.26€1.376
Mar ’24€1.95
€1.67
-14.3%
24.0%€2.49€1.29€1.297
Feb ’24€1.79
€1.71
-4.3%
31.8%€2.91€1.35€1.346
Jan ’24€1.63
€1.83
+12.3%
30.1%€3.04€1.41€1.376
Dec ’23€1.89
€1.83
-3.1%
30.1%€3.04€1.41€1.166
Nov ’23€1.99
€2.36
+18.6%
21.4%€3.06€1.64€1.074

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%