Orange Polska S.A.

Informe acción DB:TPA1

Capitalización de mercado: €2.3b

Orange Polska Valoración

¿Está TPA1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPA1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPA1 (€1.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.99)

Muy por debajo del valor justo: TPA1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPA1?

Métrica clave: Como TPA1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TPA1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPA1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TPA1?
Ratio PE12.7x
Gananciaszł784.00m
Capitalización bursátilzł9.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TPA1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TPA1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€140.8b
TPA1 Orange Polska
12.7x9.5%€10.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TPA1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TPA1 con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TPA1 12.7xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TPA1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TPA1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TPA1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TPA1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPA1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.75
€2.13
+21.9%
14.5%€2.47€1.41n/a8
Nov ’25€1.74
€2.16
+24.2%
13.7%€2.48€1.41n/a9
Oct ’25€2.00
€2.16
+8.1%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Sep ’25€1.99
€2.16
+8.7%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Aug ’25€1.81
€2.13
+17.8%
13.2%€2.44€1.42n/a9
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.2%
13.8%€2.45€1.43n/a8
Jun ’25€1.84
€2.16
+17.3%
13.8%€2.45€1.43n/a8
May ’25€1.80
€2.11
+17.2%
13.5%€2.42€1.41n/a8
Apr ’25€1.83
€2.10
+14.3%
13.5%€2.31€1.42n/a7
Mar ’25€1.86
€2.04
+9.8%
13.7%€2.29€1.41n/a7
Feb ’25€1.93
€1.97
+2.1%
13.9%€2.25€1.39n/a7
Jan ’25€1.93
€1.94
+0.2%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Dec ’24€1.80
€1.94
+7.5%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Nov ’24€1.83
€1.87
+2.6%
13.0%€2.15€1.37€1.747
Oct ’24€1.57
€1.80
+14.7%
10.7%€2.08€1.36€2.008
Sep ’24€1.56
€1.80
+15.4%
10.7%€2.08€1.36€1.998
Aug ’24€1.62
€1.82
+12.0%
10.6%€2.10€1.38€1.818
Jul ’24€1.58
€1.69
+6.8%
8.8%€1.82€1.35€1.778
Jun ’24€1.58
€1.69
+6.9%
8.8%€1.82€1.35€1.848
May ’24€1.56
€1.61
+3.2%
8.6%€1.75€1.30€1.808
Apr ’24€1.41
€1.61
+14.6%
8.6%€1.75€1.30€1.838
Mar ’24€1.41
€1.55
+9.9%
12.1%€1.75€1.28€1.869
Feb ’24€1.47
€1.55
+5.9%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Jan ’24€1.39
€1.55
+11.8%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Dec ’23€1.34
€1.54
+14.5%
12.9%€1.75€1.21€1.809
Nov ’23€1.27
€1.53
+20.7%
14.3%€1.85€1.19€1.839

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

-14.3%

1Y

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

2.3%

1Y

21.0%

Swisscom

CHF 26.5b

Provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally.

SWJA

CHF 52.00

7D

-1.0%

1Y

4.0%