Spark New Zealand Limited

Informe acción DB:NZT

Capitalización de mercado: €3.1b

Spark New Zealand Valoración

¿Está NZT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NZT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NZT (€1.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.15)

Muy por debajo del valor justo: NZT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NZT?

Métrica clave: Como NZT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NZT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NZT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NZT?
Ratio PE17.4x
GananciasNZ$316.00m
Capitalización bursátilNZ$5.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NZT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NZT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.2x17.8%€145.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
NZT Spark New Zealand
17.4x4.6%€5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: NZT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NZT con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NZT 17.4xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NZT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NZT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NZT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NZT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NZT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.65
€2.18
+32.0%
18.8%€2.79€1.56n/a8
Nov ’25€1.60
€2.20
+37.5%
21.0%€2.91€1.57n/a8
Oct ’25€1.69
€2.50
+47.9%
15.8%€3.01€1.68n/a8
Sep ’25€2.00
€2.57
+28.7%
9.1%€2.95€2.34n/a8
Aug ’25€2.38
€2.72
+14.1%
7.1%€3.02€2.47n/a8
Jul ’25€2.28
€2.81
+23.1%
5.9%€3.13€2.64n/a8
Jun ’25€2.28
€2.81
+23.3%
5.5%€3.10€2.62n/a8
May ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Apr ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Mar ’25€2.78
€2.95
+6.1%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Feb ’25€2.94
€2.84
-3.3%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Jan ’25€2.92
€2.84
-2.7%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Dec ’24€2.96
€2.84
-4.0%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Nov ’24€2.70
€2.95
+9.1%
5.2%€3.25€2.79€1.608
Oct ’24€2.68
€2.84
+6.0%
5.2%€3.10€2.67€1.698
Sep ’24€2.72
€2.84
+4.5%
5.2%€3.10€2.67€2.008
Aug ’24€2.86
€2.92
+2.3%
6.7%€3.27€2.65€2.388
Jul ’24€2.80
€2.88
+2.9%
6.9%€3.23€2.62€2.288
Jun ’24€2.90
€2.99
+3.2%
7.0%€3.35€2.72€2.288
May ’24€2.86
€2.95
+3.0%
6.0%€3.15€2.69€2.608
Apr ’24€2.84
€3.00
+5.7%
6.0%€3.21€2.74€2.608
Mar ’24€2.87
€3.02
+5.1%
5.7%€3.23€2.76€2.789
Feb ’24€3.06
€3.14
+2.5%
5.5%€3.35€2.81€2.948
Jan ’24€3.14
€3.13
-0.2%
6.8%€3.38€2.77€2.928
Dec ’23€3.10
€3.08
-0.7%
6.8%€3.31€2.72€2.968
Nov ’23€2.98
€3.23
+8.3%
7.9%€3.62€2.82€2.708

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

China Tower

HK$178.3b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y1

HK$0.12

7D

0.8%

1Y

32.2%