Telefónica Valoración
¿Está TNE5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TNE5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TNE5 (€4.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.69)
Muy por debajo del valor justo: TNE5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNE5?
Métrica clave: Como TNE5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de TNE5? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | €40.57b |
| Capitalización bursátil | €24.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TNE5 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.8x | -1.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | -1.3% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 1.3x | 2.7% | €146.7b |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.2% | €2.7b |
TNE5 Telefónica | 0.6x | 0.8% | €24.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: TNE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de TNE5 con el de otras empresas de la industria European Telecom ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: TNE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria German Telecom (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TNE5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: TNE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.33 | €4.28 -1.3% | 13.1% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.33 | €4.24 -2.0% | 11.5% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.39 | €4.18 -4.7% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €4.10 | €4.18 +1.9% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.20 +1.1% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €3.99 | €4.22 +5.7% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.30 | €4.26 -0.9% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.23 | €4.26 +0.6% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.08 | €4.31 +5.5% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.81 | €4.28 +12.3% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.23 +13.5% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.53 | €4.23 +19.7% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.00 | €4.23 +5.9% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.1% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | €4.33 | 23 |
| Oct ’24 | €3.88 | €4.22 +8.9% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | €4.39 | 23 |
| Sep ’24 | €3.83 | €4.23 +10.4% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.10 | 25 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.40 +14.5% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.15 | 25 |
| Jul ’24 | €3.73 | €4.39 +17.7% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.99 | 24 |
| Jun ’24 | €3.94 | €4.39 +11.6% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.30 | 24 |
| May ’24 | €4.13 | €4.30 +4.3% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.23 | 26 |
| Apr ’24 | €3.98 | €4.32 +8.7% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.08 | 26 |
| Mar ’24 | €3.90 | €4.30 +10.2% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.81 | 26 |
| Feb ’24 | €3.50 | €4.40 +25.7% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.73 | 26 |
| Jan ’24 | €3.40 | €4.51 +32.6% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.53 | 25 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +26.0% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €4.00 | 25 |
| Nov ’23 | €3.50 | €4.75 +35.5% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Cyber_Folks
zł1.7b
Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.
0K0
zł28.70
7D
2.5%
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56.0%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
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HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%