Lenovo Group Limited

Informe acción DB:LHL

Capitalización de mercado: €14.5b

Lenovo Group Valoración

¿Está LHL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LHL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LHL (€1.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.76)

Muy por debajo del valor justo: LHL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LHL?

Métrica clave: Como LHL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LHL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LHL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LHL?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$1.19b
Capitalización bursátilUS$15.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LHL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LHL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
2357 ASUSTeK Computer
13.2x4.4%NT$445.7b
LOGN Logitech International
17.3x0.4%CHF 10.8b
6669 Wiwynn
25.5x21.9%NT$490.6b
603019 Dawning Information Industry
59.6x22.0%CN¥110.5b
LHL Lenovo Group
12.7x16.9%€117.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: LHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LHL con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LHL 12.7xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria European Tech (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LHL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LHL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LHL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.16
€1.49
+29.3%
10.8%€1.88€1.22n/a19
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.3%
10.7%€1.89€1.23n/a18
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.7%
9.5%€1.82€1.27n/a19
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.4%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.7%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.6%
8.7%€1.65€1.26n/a18
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.2%
8.7%€1.67€1.28n/a18
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.4%
9.0%€1.65€1.27n/a19
May ’25€1.05
€1.25
+19.0%
10.1%€1.43€0.90n/a21
Apr ’25€1.06
€1.22
+14.7%
11.1%€1.41€0.88n/a21
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.0%
11.1%€1.42€0.89n/a21
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.8%
11.7%€1.60€0.89n/a20
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.1%
11.8%€1.56€0.87n/a20
Dec ’24€1.13
€1.23
+9.1%
10.5%€1.41€0.88€1.1120
Nov ’24€1.09
€1.11
+2.4%
14.9%€1.33€0.62€1.2119
Oct ’24€0.97
€1.10
+13.2%
14.8%€1.31€0.61€1.2019
Sep ’24€1.06
€1.09
+2.9%
14.4%€1.30€0.60€1.1120
Aug ’24€1.02
€1.06
+4.3%
17.1%€1.37€0.65€1.1820
Jul ’24€0.95
€1.05
+10.3%
16.5%€1.38€0.65€1.3219
Jun ’24€0.89
€1.08
+21.2%
16.2%€1.41€0.66€1.3320
May ’24€0.92
€1.07
+16.2%
17.9%€1.37€0.70€1.0520
Apr ’24€1.00
€1.04
+4.5%
18.8%€1.39€0.71€1.0620
Mar ’24€0.87
€0.94
+7.4%
22.8%€1.41€0.60€1.0719
Feb ’24€0.74
€0.89
+20.8%
26.0%€1.38€0.59€0.9719
Jan ’24€0.75
€0.92
+23.4%
24.8%€1.42€0.60€1.2620
Dec ’23€0.78
€0.96
+23.7%
24.9%€1.47€0.62€1.1320

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lenovo Group Limited está cubierta por 67 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays