Jabil Inc.

Informe acción DB:JBL

Capitalización de mercado: €13.7b

Jabil Valoración

¿Está JBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JBL (€121.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€266.36)

Muy por debajo del valor justo: JBL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JBL?

Métrica clave: Como JBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JBL?
Ratio PE10.4x
GananciasUS$1.39b
Capitalización bursátilUS$14.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.5x15.3%€102.3m
FLEX Flex
17.1x13.9%US$14.4b
002241 Goertek
32.6x19.8%CN¥83.4b
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
JBL Jabil
10.4x-16.7%€14.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: JBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JBL con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JBL 10.4xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€121.50
€132.49
+9.0%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Nov ’25€116.50
€132.49
+13.7%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Oct ’25€106.20
€128.72
+21.2%
8.4%€144.54€112.84n/a8
Sep ’25€98.18
€124.13
+26.4%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Aug ’25€102.65
€124.13
+20.9%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Jul ’25€101.75
€129.19
+27.0%
8.3%€149.63€112.22n/a8
Jun ’25€109.45
€135.66
+23.9%
6.0%€147.39€119.76n/a8
May ’25€111.65
€137.23
+22.9%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Apr ’25€125.00
€137.23
+9.8%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Mar ’25€136.20
€135.26
-0.7%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Feb ’25€116.40
€135.26
+16.2%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Jan ’25€114.60
€135.40
+18.1%
6.2%€146.56€119.08n/a8
Dec ’24€106.40
€127.37
+19.7%
7.8%€145.82€111.19n/a8
Nov ’24€117.80
€133.32
+13.2%
7.9%€150.88€115.05€116.508
Oct ’24€119.00
€126.04
+5.9%
8.5%€141.89€113.51€106.208
Sep ’24€106.00
€109.08
+2.9%
5.1%€116.47€101.68€98.187
Aug ’24€99.10
€104.98
+5.9%
4.8%€112.22€97.97€102.658
Jul ’24€98.00
€101.35
+3.4%
10.3%€114.26€76.78€101.758
Jun ’24€83.60
€87.44
+4.6%
10.5%€103.15€73.14€109.458
May ’24€70.30
€87.44
+24.4%
10.5%€103.15€73.14€111.658
Apr ’24€79.79
€87.44
+9.6%
10.5%€103.15€73.14€125.008
Mar ’24€78.33
€81.81
+4.4%
10.6%€103.30€73.25€136.209
Feb ’24€72.41
€78.12
+7.9%
5.7%€84.67€71.78€116.409
Jan ’24€63.81
€77.35
+21.2%
6.0%€86.74€69.20€114.609
Dec ’23€68.94
€78.30
+13.6%
4.4%€83.20€73.05€106.408
Nov ’23€66.04
€78.30
+18.6%
4.4%€83.20€73.05€117.808

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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