Guillemot Corporation S.A.

Informe acción DB:GUL

Capitalización de mercado: €94.6m

Guillemot Valoración

¿Está GUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUL (€6.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.47)

Muy por debajo del valor justo: GUL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUL?

Métrica clave: Como GUL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUL?
Ratio PE15x
Ganancias€6.32m
Capitalización bursátil€94.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.1x15.3%€99.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
GUL Guillemot
15x32.2%€94.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: GUL es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUL con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUL 15.0xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria European Tech (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUL es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.42
€8.85
+37.9%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.66
€7.88
+18.3%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€6.02
€7.88
+30.9%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.50
€7.85
+42.7%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.14
€7.85
+27.9%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.98
€7.35
+22.9%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.62
€7.35
+11.0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.46
€7.35
+34.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.58
€7.30
+59.6%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.73
€7.95
+68.3%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.35
€7.95
+48.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.84
€9.04
+32.2%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.94
€9.04
+30.3%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.63
€8.94
+58.8%
23.0%€11.00€6.88€6.662
Oct ’24€6.31
€10.24
+62.2%
20.2%€12.30€8.17€6.022
Sep ’24€6.99
€10.24
+46.4%
20.2%€12.30€8.17€5.502
Aug ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€6.142
Jul ’24€6.67
€9.84
+47.5%
16.9%€11.50€8.17€5.982
Jun ’24€6.86
€9.84
+43.4%
16.9%€11.50€8.17€6.622
May ’24€6.58
€11.97
+81.8%
31.2%€15.70€8.23€5.462
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.582
Mar ’24€8.94
€18.78
+110.0%
16.1%€21.80€15.75€4.732
Feb ’24€10.46
€18.78
+79.5%
16.1%€21.80€15.75€5.352
Jan ’24€12.22
€19.23
+57.3%
13.4%€21.80€16.65€6.842
Dec ’23€12.14
€19.23
+58.4%
13.4%€21.80€16.65€6.942
Nov ’23€11.80
€18.15
+53.8%
6.3%€19.30€17.00€5.632

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%