Eurotech Valoración
¿Está E5T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E5T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E5T (€0.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.45)
Muy por debajo del valor justo: E5T cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E5T?
Métrica clave: Como E5T no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de E5T? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | €67.23m |
| Capitalización bursátil | €27.69m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de E5T con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
M3BK Pyramid | 0.3x | 8.8% | €20.4m |
HYI Hyrican Informationssysteme | 1x | n/a | €25.7m |
C3RY Cherry | 0.1x | 1.8% | €15.4m |
SC8 Secanda | 0.2x | n/a | €6.6m |
E5T Eurotech | 0.4x | 8.2% | €27.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: E5T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de E5T con el de otras empresas de la industria European Tech ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: E5T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Tech (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de E5T comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: E5T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.72 | €0.90 +24.8% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.28 | €1.68 +30.5% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.06 | €1.68 +58.3% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.68 +51.2% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.23 | €1.68 +36.0% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.48 | €1.93 +30.4% | 3.9% | €2.00 | €1.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.75 +61.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.75 +25.0% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.15 | €2.75 +28.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.43 | €2.75 +13.4% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.23 | €2.75 +23.3% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.94 | €3.55 +83.2% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.83 | 2 |
| Oct ’24 | €2.39 | €3.55 +48.5% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.95 | 2 |
| Sep ’24 | €2.97 | €4.50 +51.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.28 | 2 |
| Aug ’24 | €3.00 | €4.50 +50.0% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.06 | 2 |
| Jul ’24 | €2.76 | €4.50 +63.3% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.11 | 2 |
| Jun ’24 | €2.99 | €4.50 +50.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.23 | 2 |
| May ’24 | €2.90 | €4.50 +55.2% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.48 | 2 |
| Apr ’24 | €3.05 | €4.50 +47.3% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.70 | 2 |
| Mar ’24 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.20 | 2 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.85 +55.4% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.15 | 2 |
| Jan ’24 | €2.81 | €4.85 +72.4% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.43 | 2 |
| Dec ’23 | €3.26 | €4.85 +48.8% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.23 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%