Canon Inc.

Informe acción DB:CNN1

Capitalización de mercado: €29.6b

Canon Valoración

¿Está CNN1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNN1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNN1 (€31.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€38)

Muy por debajo del valor justo: CNN1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNN1?

Métrica clave: Como CNN1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CNN1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNN1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CNN1?
Ratio PE15.9x
GananciasJP¥299.14b
Capitalización bursátilJP¥4.77t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNN1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNN1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
4901 FUJIFILM Holdings
16.7x9.3%JP¥3.9t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
2382 Quanta Computer
21.3x19.7%NT$1.1t
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
CNN1 Canon
15.9x7.5%€4.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: CNN1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNN1 con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNN1 15.9xPromedio de la industria 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNN1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria European Tech (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNN1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNN1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNN1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNN1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.01
€30.84
-0.5%
11.1%€34.81€21.38n/a11
Nov ’25€29.88
€30.50
+2.1%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.91
€31.24
+4.5%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.54
€31.24
-0.9%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.96
€28.08
+4.2%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.71
€26.04
+1.3%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€27.06
€26.39
-2.5%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.29
€25.82
+2.1%
13.2%€31.89€21.06n/a11
Apr ’25€27.40
€25.56
-6.7%
11.6%€31.17€21.39n/a11
Mar ’25€27.25
€24.87
-8.7%
11.1%€31.31€21.49n/a12
Feb ’25€25.65
€24.31
-5.2%
10.3%€29.99€21.87n/a11
Jan ’25€22.95
€24.89
+8.5%
10.5%€30.85€22.50n/a11
Dec ’24€23.65
€23.84
+0.8%
11.6%€30.05€19.41n/a12
Nov ’24€22.45
€24.31
+8.3%
10.5%€30.37€19.62€29.8813
Oct ’24€23.10
€24.12
+4.4%
11.5%€30.38€19.62€29.9114
Sep ’24€22.60
€23.93
+5.9%
11.3%€30.36€19.60€31.5413
Aug ’24€23.40
€23.84
+1.9%
12.0%€30.48€19.69€26.9613
Jul ’24€23.95
€22.48
-6.1%
10.8%€26.68€19.69€25.7114
Jun ’24€23.75
€23.16
-2.5%
11.2%€28.03€20.02€27.0615
May ’24€21.50
€22.29
+3.7%
10.5%€27.98€19.98€25.2915
Apr ’24€20.58
€22.89
+11.2%
9.5%€26.73€20.14€27.4015
Mar ’24€20.62
€23.17
+12.3%
11.1%€28.31€20.17€27.2515
Feb ’24€20.07
€23.55
+17.4%
11.0%€28.26€20.14€25.6515
Jan ’24€20.20
€24.72
+22.4%
8.6%€28.47€21.36€22.9515
Dec ’23€22.50
€24.71
+9.8%
10.5%€30.51€20.80€23.6515
Nov ’23€21.44
€24.66
+15.0%
10.9%€30.06€20.50€22.4515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

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UniDevice

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

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0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%