One Stop Systems, Inc.

Informe acción DB:5MU

Capitalización de mercado: €52.1m

One Stop Systems Valoración

¿Está 5MU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5MU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.98
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 5MU (€2.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.98)

Muy por debajo del valor justo: 5MU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5MU?

Métrica clave: Como 5MU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5MU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5MU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5MU?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$52.71m
Capitalización bursátilUS$56.59m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5MU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5MU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.2m
C3RY Cherry
0.1x3.0%€17.9m
M3BK Pyramid
0.2x6.8%€15.7m
JY0 ParTec
6.9x32.5%€280.0m
5MU One Stop Systems
1x9.5%€56.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 5MU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5MU con el de otras empresas de la industria European Tech ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5MU 1.0xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5MU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de la industria German Tech (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5MU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5MU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5MU es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5MU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.42
€3.96
+63.6%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Mar ’26€2.94
€3.96
+34.6%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Feb ’26€3.44
€3.96
+15.1%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Jan ’26€3.18
€3.96
+24.5%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Dec ’25€2.20
€3.96
+79.9%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Nov ’25€2.06
€3.51
+70.4%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Oct ’25€2.02
€3.51
+73.8%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Sep ’25€2.18
€3.51
+61.1%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Aug ’25€1.94
€3.64
+87.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jul ’25€2.10
€3.64
+73.1%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jun ’25€1.93
€3.64
+88.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
May ’25€2.60
€3.52
+35.4%
34.0%€5.16€2.35n/a3
Apr ’25€2.90
€3.76
+29.6%
30.3%€5.09€2.31n/a4
Mar ’25€3.02
€2.92
-3.3%
34.8%€4.58€1.83€2.944
Feb ’25€1.75
€2.92
+66.9%
34.8%€4.58€1.83€3.444
Jan ’25€1.93
€2.92
+51.3%
34.8%€4.58€1.83€3.184
Dec ’24€1.88
€2.92
+55.4%
34.8%€4.58€1.83€2.204
Nov ’24€1.89
€3.92
+107.6%
36.5%€5.67€2.60€2.065
Oct ’24€1.71
€3.88
+127.0%
34.1%€5.48€2.51€2.025
Sep ’24€1.80
€3.88
+115.7%
34.1%€5.48€2.51€2.185
Aug ’24€2.94
€4.46
+51.6%
29.9%€6.50€3.25€1.945
Jul ’24€2.58
€4.46
+72.8%
29.9%€6.50€3.25€2.105
Jun ’24€2.48
€4.46
+79.7%
29.9%€6.50€3.25€1.935
May ’24€2.22
€5.39
+142.8%
25.3%€7.44€3.72€2.605
Apr ’24€2.27
€5.39
+137.1%
25.3%€7.44€3.72€2.905
Mar ’24€2.68
€5.98
+123.3%
15.9%€7.48€4.68€3.025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.88
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/13 00:28
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

One Stop Systems, Inc. está cubierta por 3 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Eric MartinuzziLake Street Capital Markets, LLC
Scott SearleRoth Capital Partners