One Stop Systems, Inc.

Informe acción DB:5MU

Capitalización de mercado: €47.2m

One Stop Systems Valoración

¿Está 5MU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5MU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5MU (€2.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.04)

Muy por debajo del valor justo: 5MU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5MU?

Métrica clave: Como 5MU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5MU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5MU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5MU?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$52.71m
Capitalización bursátilUS$49.20m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5MU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5MU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
5MU One Stop Systems
0.9x9.5%€49.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 5MU es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5MU con el de otras empresas de la industria European Tech ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5MU 0.9xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5MU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria German Tech (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5MU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5MU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5MU es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5MU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.18
€3.96
+81.6%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Nov ’25€2.06
€3.51
+70.4%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Oct ’25€2.02
€3.51
+73.8%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Sep ’25€2.18
€3.51
+61.1%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Aug ’25€1.94
€3.64
+87.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jul ’25€2.10
€3.64
+73.1%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jun ’25€1.93
€3.64
+88.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
May ’25€2.60
€3.52
+35.4%
34.0%€5.16€2.35n/a3
Apr ’25€2.90
€3.76
+29.6%
30.3%€5.09€2.31n/a4
Mar ’25€3.02
€2.92
-3.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Feb ’25€1.75
€2.92
+66.9%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Jan ’25€1.93
€2.92
+51.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Dec ’24€1.88
€2.92
+55.4%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Nov ’24€1.89
€3.92
+107.6%
36.5%€5.67€2.60€2.065
Oct ’24€1.71
€3.88
+127.0%
34.1%€5.48€2.51€2.025
Sep ’24€1.80
€3.88
+115.7%
34.1%€5.48€2.51€2.185
Aug ’24€2.94
€4.46
+51.6%
29.9%€6.50€3.25€1.945
Jul ’24€2.58
€4.46
+72.8%
29.9%€6.50€3.25€2.105
Jun ’24€2.48
€4.46
+79.7%
29.9%€6.50€3.25€1.935
May ’24€2.22
€5.39
+142.8%
25.3%€7.44€3.72€2.605
Apr ’24€2.27
€5.39
+137.1%
25.3%€7.44€3.72€2.905
Mar ’24€2.68
€5.98
+123.3%
15.9%€7.48€4.68€3.025
Feb ’24€3.10
€6.37
+105.2%
16.1%€7.60€4.75€1.755
Jan ’24€2.82
€6.37
+125.7%
16.1%€7.60€4.75€1.935
Dec ’23€2.91
€6.37
+118.4%
16.1%€7.60€4.75€1.885
Nov ’23€3.32
€7.31
+119.8%
13.3%€8.77€5.84€1.895

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%