HMS Networks AB (publ)

Informe acción DB:4H3A

Capitalización de mercado: €1.6b

HMS Networks Valoración

¿Está 4H3A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4H3A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4H3A (€31.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.65)

Muy por debajo del valor justo: 4H3A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4H3A?

Métrica clave: Como 4H3A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4H3A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4H3A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4H3A?
Ratio PE54.4x
GananciasSEK 345.65m
Capitalización bursátilSEK 18.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4H3A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4H3A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
6285 Wistron NeWeb
16.7x18.7%NT$55.1b
4H3A HMS Networks
54.4x42.5%€18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4H3A es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4H3A con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4H3A 54.4xPromedio de la industria 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4H3A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.4x) en comparación con la media de la industria European Communications (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4H3A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4H3A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.4x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4H3A es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4H3A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.88
€40.05
+25.6%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.5%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.0%
3.4%€45.91€42.88n/a2
Jul ’25€36.72
€45.27
+23.3%
3.9%€47.03€43.51n/a2
Jun ’25€37.80
€44.32
+17.3%
4.3%€46.25€42.40n/a2
May ’25€35.58
€44.32
+24.6%
4.3%€46.25€42.40n/a2
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.7%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.8%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.1%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Jan ’25€45.28
€37.16
-17.9%
7.1%€39.78€34.53n/a2
Dec ’24€37.90
€37.16
-2.0%
7.1%€39.78€34.53n/a2
Nov ’24€31.12
€38.80
+24.7%
9.6%€43.11€34.06€34.083
Oct ’24€34.98
€39.98
+14.3%
3.9%€41.94€38.16€35.343
Sep ’24€36.88
€42.13
+14.2%
4.4%€43.43€39.52€38.663
Aug ’24€36.62
€42.13
+15.0%
4.4%€43.43€39.52€35.803
Jul ’24€43.98
€41.80
-5.0%
5.3%€43.76€38.06€36.724
Jun ’24€41.38
€41.60
+0.5%
4.3%€44.10€40.13€37.803
May ’24€40.44
€41.60
+2.9%
4.3%€44.10€40.13€35.583
Apr ’24€35.46
€38.07
+7.4%
12.5%€44.62€33.46€39.903
Mar ’24€37.90
€38.07
+0.5%
12.5%€44.62€33.46€41.003
Feb ’24€33.78
€38.07
+12.7%
12.5%€44.62€33.46€41.703
Jan ’24€31.14
€36.02
+15.7%
18.9%€45.22€28.94€45.283
Dec ’23€28.52
€34.17
+19.8%
23.2%€45.36€28.13€37.903
Nov ’23€25.70
€34.17
+33.0%
23.2%€45.36€28.13€31.123

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%